PDF《中山华帝燃具股份有限公司》

1 中山华帝燃具股份有限公司 Zhongshan Vantage Gas Appliance Stock Co.

, ltd.

2005 年度报告 二00 六年四月 中山华帝燃具股份有限公司

2005 年年度报告

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第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议. 独立董事兰海林先生因出差在外,未能亲自出席会议,已委托独立董事姜正侯先生代为 出席会议. 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 公司董事长黄文枝先生、总裁黄启均先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会 计主管人员)陈富华先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 中山华帝燃具股份有限公司

2005 年年度报告

3 目录

第一章 公司基本情况简介.1

第二章 会计数据和业务数据摘要.2

第三章 股本变动及股东情况.3

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8

第五章 公司治理结构.13

第六章 股东大会情况简介.15

第七章 董事会报告

17

第八章 监事会报告

42

第九章 重要事项

44

第十章 财务报告

47 第十一章 备查文件目录.64 中山华帝燃具股份有限公司

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第一章 公司基本情况简介

1、公司法定名称 中文:中山华帝燃具股份有限公司 中文简称:华帝股份 英文:Zhongshan Vantage Gas Appliance Stock Co., ltd. 英文简称:Vantage

2、公司法定代表人:黄文枝

3、公司董事会秘书(投资者关系管理负责人) :吴刚联系地址:广东省中山市小榄镇九洲工业开发区

电话: (0760)2128079 传真: (0760)2128079 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表:王剑 联系地址:广东省中山市小榄镇九洲工业开发区

电话: (0760)2139192 传真: (0760)2139192 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:广东省中山市小榄镇九洲工业开发区 公司办公地址:广东省中山市小榄镇九洲工业开发区 邮政编码:528415 公司国际互联网

网址:http://www.vantage.com.cn 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华帝股份 股票代码:002035

7、其他有关资料: 中山华帝燃具股份有限公司

2005 年年度报告

2 公司首次注册登记日期:2001 年11 月30 日 公司注册地点:广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4400001009963 税务登记号码:国税:442000618120215;

地税:442000618120215 公司聘请的会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:深圳市深南中路

2072 号电子大厦

8 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要经营指标 项目指标 金额(人民币元) 利润总额 41,633,991.44 净利润 32,836,650.78 扣除非经常性损益后的净利润 31,743,417.47 主营业务利润 264,212,282.61 其他业务利润 1,832,337.18 营业利润 40,383,814.18 投资收益 856,817.39 补贴收入 13,032.00 营业外收支净额 380,327.87 经营活动产生的现金流量净额 59,139,368.76 现金及现金等价物净增加额 -17,757,825.10 注:扣除非经常性损益的项目及金额 项目 金额(扣除所得税影响) (人民币元) 处置长期股权投资(固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产)产生的损益 856,817.39 各项营业外收入、支出 416,307.45 补贴收入 13,032.00 所得税影响数 -192,923.53 合计 1,093,233.31

(二)前三年主要财务数据和指标 (单位:人民币元) 中山华帝燃具股份有限公司

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3 项目指标

2005 年2004 年2003 年 主营业务收入 977,606,867.15 767,410,466.58 630,249,621.71 净利润 32,836,650.78 28,116,239.15 35,032,619.29 总资产 630,947,970.18 553,961,200.68 294,151,037.30 股东权益(不含少数股东权益) 317,114,705.83 320,260,202.86 110,081,331.17 每股收益(加权平均) 0.30 0.45 0.65 每股收益(全面摊薄) 0.30 0.36 0.65 每股收益(扣除非经常性损益后加权平均) 0.29 0.43 0.65 每股净资产 2.88 4.07 2.05 调整后的每股净资产 2.73 3.85 1.85 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.69 1.15 净资产收益率(加权平均%) 10.40% 15.08 37.85 净资产收益率(全面摊薄%) 10.35% 8.78 31.82 扣除非经常性损益后的净利润加权平均 净资产收益率(%) 10.05% 8.40 31.86

(三)报告期内股东权益变动情况 (单位:人民币元) 项目 股本 (万元) 资本 公积(元) 盈余公积(元) 其中:法定公益金 (元) 未分配利润 (元) 股东权益合计 (元) 期初数调 整前

7865 165,110,132.54 16,049,789.60 5,349,929.87 60,450,280.72 320,260,202.86 期初数调 整后

7865 165,110,132.54 15,506,320.78 5,168,773.60 60,993,749.54 320,260,202.86 本期增加

3146 -- 6,175,833.94 2,058,611.32 -- -- 本期减少 -- 33,680,445.00 -- -- 4,799,183.16 3,145,497.03 期末数

11011 131,429,687.54 21,682,154.72 7,227,384.92 56,194,566.38 317,114,705.83 变动原因 资本公 积转增 股本 资本公积转增股 本、股权分置改 革相关费用冲减 税后利润提取 税后利润提取

2004 年度利润 分配、2005 年 度盈利增加 利润分配、盈利 增加 注:未分配利润、盈余公积本年期初余额与上年期末余额分别增加 543,468.82 元、减少543,468.82 元, 系公司本年出售的子公司所计提的盈余公积未予提回影响所致, 其中: 中山市华美金属铸造有限公司计提的盈余公积 519,145.86 元,南京华盈厨卫销售有限公司 计提的盈余公积 21,927.93 元,济南华盈多厨卫有限公司计提的盈余公积 2,395.03 元. 中山华帝燃具股份有限公司

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第三章 股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 (单位: 万股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 53,650,000 68.21% +21,460,000 -11,550,000 +9,910,000 63,560,000 57.72%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其它内资持股 53,650,000 68.21% +21,460,000 -11,550,000 +9,910,000 63,560,000 57.72% 其中: 境内法人持股 50,967,500 64.80% +20,387,000 -10,972,500 +9,414,500 60,382,000 54.84% 境内自然人持股 2,682,500 3.41% +1,073,000 -577,500 +495,500 3,178,000 2.88%

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 25,000,000 31.79% +10,000,000 +11,550,000 +21,550,000 46,550,000 42.28%

1、人民币普通股 25,000,000 31.79% +10,000,000 +11,550,000 +21,550,000 46,550,000 42.28%

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

三、股份总数 78,650,000 100% +31,460,000

0 +31,460,000 110,110,000 100% 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数 量余额 说明2006.10.31 8,683,500 54,876,500 55,233,500 股改承诺 2007.10.31 5,505,500 49,371,000 60,739,000 股改承诺 2008.10.31 49,371,000

0 110,110,000 股改承诺 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

1 中山九洲实业 有限公司 31,780,000 2008.10.31 31,780,000 自获得上市流通权之日起,至少在36个 月内不上市交易或者转让 2006.10.31 5,505,500 2007.10.31 5,505,500

2 中山市联动投资 有限公司 17,161,200 2008.10.31 6,150,200 自获得上市流通权之日起,至少在12个 月内不上市交易或者转让,并在该期限 届满后,通过交易所挂牌交易出售股 份,出售数量占公司股份总数的比例在 12个月内不超过5%,24个月内不超过 10%

3 广东华帝经贸发展 有限公司 11,440,800 2008.10.31 11,440,800 自获得上市流通权之日起,至少........