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方大炭素新材料科技股份有限公司

2014 年半年度报告

1 方大炭素新材料科技股份有限公司

600516 2014 年半年度报告

2014 年8月28 日 方大炭素新材料科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人何忠华、主管会计工作负责人安民及会计机构负责人(会计主管人员) 赵尔琴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 方大炭素新材料科技股份有限公司

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.12

第六节 股份变动及股东情况.17

第七节 优先股相关情况.20

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.21

第九节 财务报告(未经审计)22

第十节 备查文件目录.98 方大炭素新材料科技股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公 司 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大国际 指 北京方大国际实业投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2014 年上半年 方大炭素新材料科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的中文名称简称 方大炭素 公司的外文名称 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 何忠华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安民 马华东 联系地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二 号街坊

354 号 甘肃省兰州市红古区海石湾二 号街坊

354 号 电话 0931-6239320 0931-6239122 传真 0931-6239320 0931-6239221 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊

354 号 公司注册地址的邮政编码

730084 公司办公地址 甘肃省兰州市红古区海石湾二号街坊

354 号 公司办公地址的邮政编码

730084 公司网址 http://www.fdtsgs.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 方大炭素

600516 ST 方大

六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

2014 年1月9日注册登记地点 兰州市红古区海石湾镇二号街坊

354 号 企业法人营业执照注册号 620000000006538(2-1) 税务登记号码

620111710375560 组织机构代码 71037556-0 方大炭素新材料科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,787,505,300.65 1,894,525,121.11 -5.65 归属于上市公司股东的净利润 263,160,864.48 213,785,165.48 23.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 244,726,161.09 197,781,510.47 23.74 经营活动产生的现金流量净额 -162,912,687.05 -469,610,352.00 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,726,164,010.37 5,540,297,116.59 3.35 总资产 10,202,414,694.35 10,252,108,275.19 -0.48

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.1531 0.1393 9.91 稀释每股收益(元/股) 0.1531 0.1393 9.91 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.1424 0.1289 10.47 加权平均净资产收益率(%) 4.64 5.30 减少 0.66 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 4.31 4.90 减少 0.59 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -377,848.75 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 26,193,906.31 债务重组损益 153,164.25 对外捐赠 -1,010,000.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出 -228,424.21 所得税影响额 -5,980,539.86 少数股东权益影响额(税后) -315,554.35 合计 18,434,703.39 方大炭素新材料科技股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年,面对下游行业需求持续低迷,公司产品市场竞争加剧等不利影响,公司经理 层在董事会的领导下,创新生产经营管理理念,带领广大员工克服重重困难,采取了一系列积极 措施,不断推进产品质量管控、深入挖潜增效,加快结构调整,强化产销衔接,努力把不利因 素对公司造成的影响降到最低,使公司在严峻的市场环境下保持了较好的生产经营态势. 报告期内, 公司生产炭素制品 8.90 万吨, 生产铁精粉 50.95 万吨;

营业总收入实现 178,750.53 万元,同比降低 5.65%;

归属于母公司的净利润 26,316.00 万元,同比增长 23.10%.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,787,505,300.65 1,894,525,121.11 -5.65 营业成本 1,176,036,434.67 1,266,342,863.55 -7.13 销售费用 99,122,560.22 83,993,042.31 18.01 管理费用 191,328,768.63 182,185,600.13 5.02 财务费用 38,185,631.16 84,954,074.36 -55.05 经营活动产生的现金流量净额 -162,912,687.05 -469,610,352.00 投资活动产生的现金流量净额 -48,386,948.70 -268,720,440.92 筹资活动产生的现金流量净额 -118,931,354.77 2,209,091,641.33 -105.38 研发支出 7,854,947.59 16,140,645.54 -51.33 财务费用变动原因说明:主要为报告期利息收入较上年同期增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净支出主要为子公司偿 还了借款,上年同期经营活动产生的现金流量净支出主要为支付法院判决款项. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净支出主要为本期购建 固定资产支付的现金支出,上年同期投资活动产生的现金流量净支出主要系收购了抚顺方泰精 密碳材料有限公司 100%股权. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司上期非公开发行股票募集资金和发 行中期票据. 研发支出变动原因说明:本期技术研发性费用支出相对于上期减少.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 炭素制品 1,192,363,572.40 901,951,638.50 24.36 2.35 -0.49 增加 2.16 个百分点 方大炭素新材料科技股份有限公司

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8 铁矿粉 466,553,712.32 175,186,380.68 62.45 -17.81 -30.88 增加 7.10 个百分点 其他 40,328,214.48 48,783,070.68 -48.40 -29.70

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,232,682,669.10 -8.21 国外 466,562,830.10 -0.28

(三) 核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化,具体可参见公司已于

2014 年3月4日披露在上 海证券交易所网站的

2013 年年度报告.

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序号证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 (元) 持有数量 (股) 期末账面价值 (元) 占期末 证券总 投资比 例(%) 报告期损益 (元)

1 股票

600511 国药股份 9,288,721.07 539,911.00 12,255,979.70 10.74 2,967,258.63

2 股票

600276 恒瑞医药 11,856,825.86 322,850.00 10,705,706.00 9.38 -1,151,119.86

3 股票

600596 新安股份 11,123,738.97 1,081,148.00 9,892,504.20 8.67 -1,231,234.77

4 股票

600694 大商股份 10,401,764.61 367,808.00 9,390,138.24 8.23 -1,011,626.37

5 股票

600750 江中药业 8,826,617.53 533,569.00 8,361,026.23 7.33 -465,591.30

6 股票

002011 盾安环境 9,968,081.25 953,610.00 7,562,127.30 6.63 -2,405,953.95

7 股票

601166 兴业银行 7,102,734.79 650,000.00 6,519,500.00 5.71 -583,234.79

8 股票

000751 锌业股份 13,880,437.37 1,382,248.00 5,363,122.24 4.7 -8,517,315.13

9 股票

000538 云南白药 1,905,443.13 90,000.0........