PDF《新奥生态控股股份有限公司 关于下属公司拟与中国信达资产管...》

(五) 还款计划 新能矿业应于债务重组宽限期终止日之前分

12 期向信达河北分公司足额支 付人民币 63,000 万元,具体还款计划为: 还款期数 还款期限 还款金额(万元) 第一期 自付款之日起第3个月同日

1086 第二期 自付款之日起第

6 个月同日

1086 第三期 自付款之日起第

9 个月同日

1086 第四期 自付款之日起第

12 个月同日

1086 第五期 自付款之日起第

15 个月同日

1086 第六期 自付款之日起第

18 个月同日

1086 第七期 自付款之日起第

21 个月同日

2000 第八期 自付款之日起第

24 个月同日

2000 第九期 自付款之日起第

27 个月同日

2000 第十期 自付款之日起第

30 个月同日

2000 第十一期 自付款之日起第

33 个月同日

2000 第十二期 自付款之日起第

36 个月同日

46484 合计

63000

(六) 违约责任 1. 新能能源与新能矿业的违约责任: 1) 新能矿业无论基于任何理由,对标的债权数额的全部或部分提出抗辩, 主张标的债权的全部或部分不真实、不成立或已灭失的,信达河北分公司有权选 择: a) 根据新能矿业抗辩的标的债权金额等额调减本协议约定的收购价款,要 求新能能源立即向信达河北分公司退回调减的收购价款并向信达河北分公司支 付违约金,违约金自风险转移日(付款日当日)起按收购价款的调减金额的日万 分之六的标准计算;

如该违约金数额不足以弥补信达河北分公司的损失,信达河 北分公司有权继续向新能能源追索. 新能矿业对本条款项下新能能源的义务和责 任承担连带偿还责任. b) 解除本协议,并要求新能能源立即退回全部收购价款并向信达河北分公 司支付违约金, 违约金自风险转移日起按收购价款的日万分之六的标准计算;

如 该违约金数额不足以弥补信达河北分公司的损失, 信达河北分公司有权继续向新 能能源追索.新能矿业对本条款项下新能能源的义务和责任承担连带偿还责任. 2) 新能矿业未能按照本协议约定按时、足额向信达河北分公司支付任何一 期款项的,信达河北分公司有权选择: a) 宣布全部未到期重组债务立即到期,新能矿业应立即向信达河北分公司 清偿全部未偿还重组债务、 违约金和本协议项下的其他应付款项,违约金自债务 人违约之日起按其全部应还未还金额每日万分之六计算. b) 要求新能矿业继续按本协议约定的还款计划还款,新能矿业应立即向信 达河北分公司支付到期款项和违约金, 违约金自新能矿业违约之日起按全部重组 债务金额的每日万分之六计算. 2. 信达地产河北分公司的违约责任: 在新能能源及新能矿业均不存在违约的情况下, 如信达河北分公司违反本协 议规定的付款义务, 则信达河北分公司应按应付未付款项每日万分之六的标准向 转让方支付违约金.

(七) 其他 1. 本协议经各方负责人/法定代表人签字或签手章并加盖公章后生效. 2. 如新能矿业未能按期足额向信达河北分公司支付本协议项下的全部款 项, 则新能矿业向信达河北分公司支付的相关款项抵充顺序为:先抵充债务重组 发生的税收和费用,再抵充违约金,最后抵充重组债务. 截至本公告日,上述协议尚未签署.

三、协议履行对上市公司的影响 本次重组使新能矿业的短期负债变为长期负债,优化了新能矿业的债务结 构, 降低了短期偿债风险, 由于此次融资是为解决新能能源项目建设所需资金而 发生的长期借款, 公司长期应付款和银行存款同时增加,公司资产负债率略有上 升.本次债权重组使新能能源获得 50,300 万元货币资金,加快了新能能源债权 变现, 增加了新能能源资产流动性,融资款项将全部用于新能能源