PDF《上海物资贸易中心股份有限公司》

(二)国内外会计准则差异 单位:人民币千元 净利润 股东权益 项目本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 3,637 2,588 303,974 307,955 按国际会计准则调整项目: 物业估值的折旧调整 -4,828 -4,828 -30,629 -35,457 物业估值所引起的递延税款调整

724 724 -31,868 -31,144 法定财务报表确认的负商誉会计调整 -3,157 -2,446 18,473 15,316 直接计入储备之损益

345 -152 其他

21 -22 -22 物业估值差异 243,082 243,082 按国际会计准则 -3,258 -4,136 503,010 499,752

(三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额处置除公司产品外的其他资产产生的损益 6,717,093.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 232,108.91 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 448,700.05 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,551,769.50 合计8,949,672.01 处置除公司产品外的其他资产产生的收益主要为加油站股权转让收益.

2004 年年报 上海物资贸易中心股份有限公司

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(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元

2003 年2002 年 主要会计数据

2004 年 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 8,575,900,785.59 6,848,777,721.55 6,848,777,721.55 25.22 4,477,050,796.35 4,477,050,796.35 利润总额 13,595,697.57 8,770,808.11 8,770,808.11 55.01 5,562,827.77 5,604,372.13 净利润 3,636,759.89 2,588,703.69 2,588,703.69 40.49 2,604,778.85 2,646,323.21 扣除非经常性 损益的净利润 -5,312,912.12 -5,206,345.03 -5,206,345.03 -2.05 2,881,011.40 2,927,707.81

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,217,817,335.99 1,097,737,854.27 1,034,902,993.52 10.94 910,771,616.60 911,956,105.70 股东权益 307,955,089.55 303,973,595.78 303,973,595.78 1.31 301,375,497.46 302,559,986.56 经营活动产生的 现金流量净额 -60,692,954.57 -74,410,068.28 -99,042,098.33 18.43 -2,700,331.49 84,766,559.31

2003 年2002 年 主要财务指标

2004 年 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 每股收益(全 面摊薄) 0.0144 0.0102 0.0102 40.49 0.0103 0.0105 最新每股收益 0.0144 净资产收益率 (全面摊薄)% 1.1809 0.8516 0.8516 38.67 0.8643 0.8746 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 率(全面摊薄)% -1.7252 -1.7128 -1.7128 -0.73 0.9560 0.9676 每股经营活动 产生的现金流 量净额 -0.2402 -0.2944 -0.3919 18.43 -0.0107 0.3354 每股收益(加 权平均) 0.0144 0.0102 0.0102 40.49 0.0103 0.0105 扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (全面摊薄) -0.0210 -0.0206 -0.0206 -2.05 0.0114 0.0116 扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (加权平均) -0.0210 -0.0206 -0.0206 -2.05 0.0114 0.0116 净资产收益率 (加权平均)% 1.1893 0.8553 0.8553 39.05 0.8691 0.8746 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 率(加权平均)% -1.7374 -1.7201 -1.7201 -1.01 0.9608 0.9676

2003 年末

2002 年末

2004 年末 调整后 调整前 本期比上期 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.2186 1.2028 1.2028 1.31 1.1925 1.1972 调整后的每股 净资产 1.1788 1.1407 1.1407 3.34 1.1302 1.1349

(五)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求 计算的净资产收益率及每股收益 单位:人民币元 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 66.92 67.39 0.8154 0.8154 营业利润 0.77 0.78 0.0094 0.0094 净利润 1.1809 1.1893 0.0144 0.0144 扣除非经常性损益后的净利润 -1.73 -1.74 -0.0210 -0.0210