PDF《关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司发行股份购买》

4、本次募集资金的必要性 (1)公司暂无闲置资金可用于本次募集资金投资项目 截至

2015 年7月31 日, 公司合并财务报表账面货币资金主要为借款保证金、 银行承兑汇票保证金等使用受限制的货币资金,除此之外的现金及银行存款约 7,560 万元,主要用途是归还部分到期银行贷款及利息、购买原材料、稀土产业 园建设支出等,在短期内均有明确的既定用途. 同时,公司前次募集资金已按计划全部投入前次各募投项目,无闲置资金, 资金的实际投向与预计的投向无重大偏差,无结余资金用来投资其他项目. 公司的资产负债率处在可比行业平均水平. 鉴于银行等贷款机构对商誉资产 认可程度较低,其实际认可的资产负债率可能高于公司目前账面的资产负债率. 公司目前暂无进一步扩大负债规模的计划. (2)采取股权方式融资与本次募集资金投资项目期限更加配比 本次募集配套资金扣除本次重组的中介费用及其他交易费用后, 剩余资金将 用于对鹏起实业增资,具体用于鹏起实业项目建设.若本次募集配套资金支付本 6-1-1-6 次重组的中介费用及其他交易费用后不足 1.5 亿元,公司将以自有资金补足差额 部分. 上述增资款项拟用于鹏起实业 航空航天用中大型钛合金复杂构件先进制造 项目 的建设.项目建设占用资金的期限较长,与其他融资方式相比,股权融资 的筹资安排与项目资金需求在期限结构上更加匹配. (3)本次募集资金投资建设项目具有其必要性 鹏起实业 航空航天用中大型钛合金复杂构件先进制造项目 拟利用鹏起实 业现有建筑面积 11,000m2 , 新建钛合金先进焊接生产线、 钛合金超塑成型生产线 及辅助配套的钛合金精密机械加工生产线等.主要工艺采用先进焊接连接技术、 超塑成型技术和精密加工成型技术,主要工艺设备有:激光焊接机、电子束焊接 机、真空等温炉、超塑成型热压机、多轴切割机、大型高速磨床、数控车床、数 控加工中心等,部分设备采用进口设备. 由于飞机器零部件对接头性能及成形性要求很高, 常规焊接方法有其局限性 不能满足要求.而电子束焊接、激光焊接等先进焊接方法具有能量集中、焊缝成 形好、操作简单、易于监控等优点,非常适合焊接各种厚度的钛合金材料.激光 焊接及电子束焊接在飞机钛合金零部件的焊接中已经成为主导方向. 激光束焊接具有能量密度高,热影响取消,空间位置转换灵活,可在大气环 境下焊接,焊接变形小等优点.电子束焊接广泛用于航空航天工业多种零部件的 加工中,如飞机的结构件(起落架、框、腹鳍等)和发动机转子部件、燃烧室机 匣高压涡轮组件以及航空继电器及波纹管的焊接等. 超塑性成形及扩散联接(SPF/DB)是航空航天领域多年来重点发展和应用的 一种近无余量先进成形技术.通过在一次加热、加压过程中成型整体构件,不需 要中间处理,能有效减轻结构重量和提高材料利用率,可为设计提供更大的自由 度,具有广阔的应用前景. 该技术具有以下特点: ①成形压力低/变形大而不破坏 6-1-1-7 ②外形尺寸精确,无残余应力和回弹效应 ③节省装备,缩短制造周期 ④改善结构性能,提高结构完整性,延长机体寿命 ⑤降低制造成本,减轻结构重量 从以上特点分析,SPF/DB 简化了零件制造过程和装配过程,减少了零件(标 准件)和工装数量,消除大量连接孔,避免了连接裂纹及疲劳问题,有利于提高 结构耐久性和可靠性, 尤其适合于加工复杂形状的零件, 如飞机机翼、 机身框架、 发动机叶片等.对于钛合金,SPF/DB 解决了钛合金冷成形和机加工难的缺点, 促进了钛合金整体构件的使用. 鹏起实业拟通过实施 航空航天用中大型钛合金复杂构件先进制造项........