PDF《北京汇恒环保工程有限公司 审计报告》

4 合并资产负债表 (续)

2012 年10 月31 日 编制单位:北京汇恒环保工程有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款

七、12 9,000,471.74 5,592,555.50 预收款项

七、13 4,268,457.82 1,510,220.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

七、14 - - 应交税费

七、15 3,685,575.95 2,639,984.99 应付利息 应付股利 其他应付款

七、16 73,115.80 62,287.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,027,621.31 9,805,047.65 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计17,027,621.31 9,805,047.65 股东权益: 实收资本

七、17 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积

七、18 1,172,624.31 847,322.94 一般风险准备 未分配利润

七、19 5,470,162.76 2,721,311.41 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 16,642,787.07 13,568,634.35 少数股东权益

七、20 112,682.09 股东权益合计 16,642,787.07 13,681,316.44 负债和股东权益总计 33,670,408.38 23,486,364.09 法定代表人: 鲁东 主管会计工作负责人:沈勇 会计机构负责人:李镭

5 母公司资产负债表

2012 年10 月31 日 编制单位:北京汇恒环保工程有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动资产: 货币资金 2,320,761.22 3,999,426.37 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十

三、1 17,835,664.16 9,075,927.09 预付款项 4,213,323.38 1,946,835.37 应收利息 应收股利 其他应收款 十

三、2 6,893,974.42 1,559,399.11 存货 815,134.58 32,250.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 32,078,857.76 16,613,837.94 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十

三、3 976,420.04 2,366,261.93 投资性房地产 固定资产 497,871.87 612,289.72 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 147,809.34 4,873,136.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,200.00 递延所得税资产 176,584.07 45,884.26 其他非流动资产 非流动资产合计 1,798,685.32 7,898,771.91 资产总计33,877,543.08 24,512,609.85 法定代表人: 鲁东 主管会计工作负责人: 沈勇 会计机构负责人:李镭

6 母公司资产负债表 (续)

2012 年10 月31 日 编制单位:北京汇恒环保工程有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末金额 年初金额 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,207,606.44 5,593,729.21 预收款项 4,268,457.82 1,510,220.10 应付职工薪酬 - - 应交税费 3,685,575.95 2,636,784.67 应付利息 应付股利 其他应付款 73,115.80 172,264.65 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,234,756.01 9,912,998.63 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计17,234,756.01 9,912,998.63 股东权益: 实收资本 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,172,624.31 847,322.94 一般风险准备 未分配利润 5,470,162.76 3,752,288.28 股东权益合计 16,642,787.07 14,599,611.22 负债和股东权益总计 33,877,543.08 24,512,609.85 法定代表人: 鲁东 主管会计工作负责人: 沈勇 会计机构负责人:李镭