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国投华靖电力控股股份有限公司 国投华靖电力控股股份有限公司 国投华靖电力控股股份有限公司 国投华靖电力控股股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 国投华靖电力控股股份有限公司

2008 年度报告 目录 目录 目录 目录

一、重要提示…1

二、公司基本情况简介…1

三、主要财务数据和指标…1

四、股本变动及股东情况…3

五、董事、监事和高级管理人员…6

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

29 十

二、备查文件目录

92 国投华靖电力控股股份有限公司

2008 年年度报告

1 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本报告经公司第七届董事会第十四次会议审议通过.公司全体董事出席了会议.

3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:国投华靖电力控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写:国投电力 公司英文名称:SDIC Huajing Power Holdings CO.,LTD

2、 公司法定代表人:胡刚

3、 公司董事会秘书:魏琼

电话:010-68096868 传真:010-68096866 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

10 层 公司证券事务代表:李樱

电话:010-68096868 传真:010-68096866 E-mail:[email protected] 联系地址:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

10 层

4、 公司注册地址:甘肃省兰州市城关区张苏滩

575 号 公司办公地址:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

10 层 邮政编码:100037 公司国际互联网

网址:www.sdicpower.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

10 层 公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:国投电力 公司 A 股代码:600886

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1989 年2月23 日 公司首次注册登记地点:湖北省荆门市 公司第

1 次变更注册登记日期:2002 年11 月28 日 公司第

1 次变更注册登记地址:甘肃省兰州市 公司法人营业执照注册号:6200001051953 公司税务登记号码:620101271751981 公司组织机构代码:27175198-1 公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座九层 三三三

三、 、 、 、主要财务数据和指标 主要财务数据和指标 主要财务数据和指标 主要财务数据和指标: : : :

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 275,026,635.04 国投华靖电力控股股份有限公司

2008 年年度报告

2 利润总额 278,811,278.05 归属于上市公司股东的净利润 124,127,667.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 116,115,055.26 经营活动产生的现金流量净额 1,670,839,774.59

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -9,875,144.20 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 16,066,876.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,760,876.07 受托经营取得的托管费收入 2,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,407,089.27 少数股东权益影响额 -4,982,515.74 所得税影响额 3,049,609.02 合计 8,012,612.36

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 营业收入 6,580,129,765.18 6,648,986,102.84 -1.04 6,212,598,017.81 利润总额 278,811,278.05 1,059,408,508.20 -73.68 1,056,567,748.55 归属于上市公司股东的净利 润124,127,667.62 552,421,164.46 -77.53 442,770,358.68 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 116,115,055.26 546,046,583.44 -78.74 446,299,398.74 基本每股收益(元/股) 0.1177 0.6322 -81.38 0.7978 稀释每股收益(元/股) 0.1177 0.6322 -81.38 0.7978 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.1101 0.6249 -82.38 0.6685 全面摊薄净资产收益率(%) 3.01 13.19 减少 10.18 个 百分点 21.17 加权平均净资产收益率(%) 3.01 18.67 减少 15.66 个 百分点 22.26 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) 2.82 13.04 减少 10.22 个 百分点 17.74 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 2.81 18.45 减少 15.64 个 百分点 18.65 经营活动产生的现金流量净额 1,670,839,774.59 2,424,268,794.79 -31.08 2,288,845,526.19 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) 1.5843 2.2987 -31.08 2.8136

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%)

2006 年末 总资产 18,269,985,438.84 18,041,160,260.37 1.27 16,630,264,028.51 所有者权益(或股东权益) 4,117,928,537.30 4,186,637,061.25 -1.64 2,515,869,980.03 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 3.90 3.97 -1.76 3.09 国投华靖电力控股股份有限公司

2008 年年度报告

3 四四四

四、 、 、 、股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 373,446,691 35.41 -373,446,691 -373,446,691

0 0

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 计373,446,691 35.41 -373,446,691 -373,446,691

0 0

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 681,181,645 64.59 373,446,691 373,446,691 1,054,628,336 100.00

2、 境内上市的外资 股

3、 境外上市的外资 股

4、其他 无限售条件流通股 份合计 681,181,645 64.59 373,446,691 373,446,691 1,054,628,336 100.00

三、股份总数 1,054,628,336 100.00

0 0 1,054,628,336 100.00 股份变动的过户情况 经中国结算公司上海分公司及上海证券交易所审核通过,国家开发投资公司持有的股权分置改革 有限售条件股份287,266,685股以及配股有限售条件股份86,180,006股分别于2008年8月11日、

2008 年9月24 日变更为无限售条件股份.

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日........