PDF《扬州化工产业投资发展有限公司》

2012 年底,公司(合并)资产总额 111.47 亿元,所有者权益合计 58.37 亿元(其中 少数股东权益 0.71 亿元);

2012 年公司实现营 业收入 6.43 亿元,利润总额 1.98 亿元. 公司注册地址: 仪征市真州镇万年南路8号;

法定代表人:刘尚玉.

二、本期债券及募投项目概况 1. 本期债券概况 公司计划发行

8 亿元公司债券(以下简称 本期债券 ) , 期限为

7 年, 采用固定利率计息, 单利按年付息, 不计复利;

本息偿还方式为每年 付息一次, 分期还本, 在债券存续期间第

3 年至 第7年分别按照本期债券发行总额的 20%偿还 本金, 当年到期利息随本金一起支付. 本期债券 无担保. 2. 本期债券投资项目概况 ⑴ 本次债券募集资金总额及用途 本期债券募集资金8亿元,其中2.40亿元用 于扬州青山污水处理厂三期工程项目,2.40亿元 用于扬州长江石化物流中心市场交易区工程, 2.00亿元用于扬州化学工业园区供热中心一期 工程,剩余1.20亿元用于扬州化学工业园区西片 区公共管廊工程. 募集资金使用分配情况见表2. 表2募集资金使用分配表 项目名称 工程估算 动态总投 资 (万元) 拟使用募集 资金(万元) 募集资金占 投资总额比 例(%) 1. 扬州青山污水 处理厂三期工程 50128.49 24000.00 47.88 2. 扬州长江石化 物流中心市场交易区工程 50139.00 24000.00 47.87 3.扬州化学工业园 区供热中心项目(一期) 51369.86 20000.00 38.93 4.扬州化学工业园 区西片区公共管廊工程 27080.00 12000.00 44.31 总计 178717.35 80000.00 44.76 资料来源:公司提供 ⑵ 募集资金投资项目概况 项目 1: 扬州青山污水处理厂三期工程项目 ①项目概况 公司债券信用评级报告 扬州化工产业投资发展有限公司

5 该项目位于园区内,设计污........