PDF《四川天齐锂业股份有限公司》

4 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益 合计 991,297,135.08 983,801,088.25 984,240,238.61 978,438,365.85 少数股东权益 股东权益合计 991,297,135.08 983,801,088.25 984,240,238.61 978,438,365.85 负债和股东权益总计 1,101,004,346.62 1,178,463,906.99 1,122,743,733.10 1,177,034,867.77 法定代表人:蒋卫平 主管会计工作负责人:邹军 会计机构负责人:徐晓丽 利润表 2012年1-6月 编制单位:四川天齐锂业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 201,537,376.69 181,264,008.89 189,605,970.34 159,434,991.28 其中:营业收入 201,537,376.69 181,264,008.89 189,605,970.34 159,434,991.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 178,648,379.51 160,044,257.19 171,124,201.51 144,713,562.10 其中:营业成本 164,653,162.71 148,315,621.86 159,633,453.83 135,783,612.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,181,513.89 1,019,959.46 486,933.56 159,543.14 销售费用 4,244,575.78 3,652,086.94 4,987,929.49 4,305,999.50 管理费用 10,693,101.93 9,068,571.98 8,575,701.78 7,249,188.59 财务费用 -2,324,465.67 -2,300,175.47 -3,686,387.08 -3,761,995.46 资产减值损失 200,490.87 288,192.42 1,126,569.93 977,213.96 加:公允价值变动收益(损失 以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号 填列) 285,546.10 285,546.10 1,200.00 1,200.00 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 285,546.10 285,546.10 汇兑收益(损失以 - 号 填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 23,174,543.28 21,505,297.80 18,482,968.83 14,722,629.18 加:营业外收入 2,891,872.85 2,401,388.24 4,963,549.06 4,893,549.06 减:营业外支出 100,162.38 7,324.69 7,324.69 其中: 非流动资产处Z损失 99,082.38

四、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) 25,966,253.75 23,906,686.04 23,439,193.20 19,608,853.55 减:所得税费用 4,209,357.28 3,843,963.64 3,642,631.86 2,941,328.03

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 21,756,896.47 20,062,722.40 19,796,561.34 16,667,525.52 归属于母公司股东的净利润 21,756,896.47 20,062,722.40 19,796,561.34 16,667,525.52 少数股东损益

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六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.15 0.13

(二)稀释每股收益 0.15 0.13

七、其他综合收益

八、综合收益总额 21,756,896.47 20,062,722.40 19,796,561.34 16,667,525.52 归属于母公司股东的综合收益 总额 21,756,896.47 20,062,722.40 19,796,561.34 16,667,525.52 归属于少数股东的综合收益总 额 法定代表人:蒋卫平 主管会计工作负责人:邹军 会计机构负责人:徐晓丽 现金流量表 2012年1-6月 编制单位;

四川天齐锂业股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 合并

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、 提供劳务收到的现金 144,745,688.10 114,539,803.84 136,315,557.48 121,767,470.38 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处Z交易性金融资产净增加额 收取利息、 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 762,152.28 762,152.28 收到其他与经营活动有关的现 金5,861,299.90 32,170,427.15 15,123,414.87 13,284,774.04 经营活动现金流入小计 151,369,140.28 147,472,383.27 151,438,972.35 135,052,244.42 购买商品、 接受劳务支付的现金 82,536,703.76 74,495,950.62 127,625,578.49 116,343,345.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 20,453,321.32 16,617,191.41 14,727,960.50 11,371,659.89 支付的各项税费 16,561,349.17 14,222,681.17 13,761,279.47 9,043,877.11 支付其他与经营活动有关的现 金10,516,061.82 12,008,165.12 16,960,909.06 23,729,618.97