PDF《Disclosure》

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099、105).

二、公司在重组期间所做的主要工作

1、重组期间,公司按照相关规定,积极协调中介机构推进本次重大资产重组的审计、评估、尽职调查 及方案论证等各项工作. 同时,公司与各方积极协商解决控制权取得及撤回重整申请等事宜,但未达成一 致意见,未有实际进展.

2、公司与相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定,履行必要的报备审议程序 及信息披露义务,并按照要求及时对本次重组事项涉及的内幕信息知情人、重组进程备忘录进行了登记 和申报.

3、公司股票停牌期间,公司根据相关规定每五个交易日发布一次重组进展情况公告,履行信息披露 义务. 公司股票复牌后,公司根据相关规定每十个交易日发布一次重组进展情况公告,如实履行公司重 组、重整、重大诉讼、债务逾期、股票拍卖、股东重整等重大事项的信息披露义务.

4、2017年10月31日,在公司与浙江意向重组方签订的意向协议失效后,公司积极与制造、新材料、医 疗健康等行业的意向方进行商谈,寻求新的意向重组方. 在此过程中,公司严格按照中国证监会和深交所 等监管机构的有关规定,及时对本次重组事项涉及的内幕信息知情人、重组进程备忘录进行了登记,将内 幕信息知情人范围控制到最小.

5、努力探索、寻求扭转公司局面的措施和方法,争取多角度、多渠道、多途径解决公司存在的问题.

6、积极与银行、供应商等债权人沟通,力争维护良好的外部环境. 积极组织生产经营管理,加强市场 营销、应收账款回收、有效生产组织、积极应对各项诉讼事项等各方面工作,维持良好的生产经营秩序和 员工队伍稳定.

三、终止筹划本次重大资产重组的原因 本次重组期间,公司与各方就本次重大资产重组进行了充分论证并积极推进审计、评估、尽职调查、 方案论证等相关工作. 但因重组涉及的重整申请撤回和控制权取得等问题至今仍未解决,大股东股权暂 停拍卖,公司及相关中介机构在本年度内解决上述问题、完成重大资产重组的难度较大、可能性较小,经 公司审慎考虑,决定终止本次重大资产重组 ( 处置)事项.

四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响 终止筹划本次重大资产重组可能会导致银行、供应商等债权人对公司信心不足,引发诉讼等情况,加 剧公司资金紧张的状况,影响公司业绩,对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营活动造成不 利影响,加大公司本年度扭亏为盈的难度,增加公司暂停上市的风险. 也可能会导致股东信心不足,公司 股价大幅波动.

五、后续安排 ( 一)公司现状分析 公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负,根据 《 深圳证券交易所股票上市规 则》规定,公司股票已被实施退市风险警示 ( *ST). 公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润 为-16,241.87万元,预计2017年度净利润为-25,000至-20,000万元,如果公司2017年度仍不能扭亏为 盈,公司股票将面临暂停上市的情况. 如果暂停上市后首个年度报告 ( 即《2018年年度报告》)公司净利 润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值,公司股票将面临终止上市 ( 退市)的情况. 终止本次重大资 产重组将加大公司本年度扭亏为盈的难度,增加暂停上市的风险. 公司目前资金状况紧张,部分银行贷款已逾期;