PDF《陕西建设机械股份有限公司》

1 年,由公司提 供连带责任保证担保.具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请,经 与本公司协商后办理担保手续.

四、董事会意见 天成机械为本公司全资子公司, 管理制度较为完善, 公司可以及时掌握其资信状况, 其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分;

公司本次对子公司银行贷款提供的连 带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳 定发展,符合公司整体发展需要.本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事

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3 会同意该项担保事项.

五、独立董事意见 天成机械作为公司的全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状 况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分,本次提供担保的风险较小,其相 关财务指标符合公司对外担保条件.本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害 公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保.

六、累计对外担保数量 截至目前,包括本次担保在内,公司累计对外担保金额为人民币 158,385.79 万元, 其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保;

为子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁" )提供人民币 143,785.79 万元连带责任保证担保;

为子公司天成机械提供人民币 9,300 万元连带责任保证担保;

为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500 万元连带责 任保证担保;

为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 1,100万元连带责任保证担保;

为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保;

合计担保金额占公司

2016 年经审计后净资产的 49.60%;

公司无逾期担保.

七、需要特别说明的担保办理情况

2017 年6月20 日,公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于为子公司上 海庞源机械租赁有限公司在d渝金融租赁股份有限公司办理 15000万元融资租赁授信提 供连带责任保证担保的议案》 (详见公司

2017 年6月21 日发布的《陕西建设机械股份 有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在d渝金融租赁股份有限公司办理

15000 万元融资租赁授信提供担保的公告》公告编号 2017-051) ,因融资方业务调整, 子公司庞源租赁融资租赁计划撤销,故该担保事项未能履行,公司原累计对外担保总额 减少 15,000 万元.

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见. 特此公告. 陕西建设机械股份有限公司 董事会二一八年二月十日