PDF《东方电机股份有限公司》

东方电机股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2OO3 年年度报告正文 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

本公司负责人董事长朱元巢先生、财务副总经理龚丹先生、财务部部长 冯勇先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介

二、会计数据和业务数据摘要

三、股本变动及股东情况

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

五、公司治理结构

六、股东大会简介

七、董事会报告

八、监事会报告

九、重要事项

十、财务报告 十

一、备查文件目录

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一、公司基本情况简介 公司法定中文名称 东方电机股份有限公司 简称 东方电机 公司法定英文名称 DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY COMPANY LIMITED 英文缩写 DFEM 公司法定代表人 朱元巢 董事会秘书 龚丹证券事务代表 黄勇电话 86-838-2409358 传真 86-838-2402125 电子信箱 [email protected] 公司注册与办公地点 四川省德阳市黄河西路

188 号 网址 http://www.dfem.com.cn 邮政编码

618000 公司选定境内信息披露报纸 《上海证券报》 、 《中国证券报》 境外信息披露报纸 《香港文汇报》 、 《The Standard》(英文) 中国证监会指定年报刊登网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省德阳市黄河西路

188 号本公司董事会办公室 股票上市地 上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称 东方电机 股票代码 600875(A 股) 、1072(H 股) 公司注册登记日期

1993 年12 月28 日 公司注册登记地点 中国四川省德阳市 企业法人营业执照注册号

5106001800189 税务登记号码

510602205115485 公司聘请的会计师事务所 国际核数师:何锡麟会计师行 香港皇后大道西 2-12 号联发商业中心

304 室 国内法定核数师:天健信德会计师事务所 深圳滨河大道

5020 号证券大厦

15、16 层

二、会计数据和业务数据摘要

1、2003 年度按照中国及香港公认会计准则审计的业务数据 单位:人民币千元 项目 按照中国会计准则 按照香港公认会计准则 利润(亏损)总额 34,127 20,126 净利润(亏损) 33,126 18,618 扣除非正常性损益后的净利润(亏损) 30,043 15,535 主营业务利润 292,582 305,517 其他业务利润 10,371 27,781 营业利润 23,524 48,574

3 投资收益

647 - 补贴收入 13,629 - 营业外收支净额 (3,673) - 经营活动产生的现金流量净额 1,091,315 1,046,390 现金及现金等价物净增加额 603,723 603,723 非正常性损益项目为:收取非金融企业资金占用费 5,469 千元;

扣除减值准备的营业 外收支净额(2,461)千元;

所得税影响

75 千元. 按不同会计准则计算的净利润的差异见按中国会计准则编制的财务报告中补充资料.

2、主要会计数据及财务指标 ⑴、按中国会计准则编制 截至

2003 年12 月31 日止年度 单位:人民币千元

2002 年2001 年 指标项目

2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,199,622 920,905 979,253 370,293 545,775 净利润 33,126 20,011 16,613 (261,349) (249,390) 总资产 3,714,721 2,764,956 2,757,060 2,578,023 2,609,230 股东权益 949,137 907,161 915,722 885,832 897,791 每股收益(元) 0.074 0.045 0.037 (0.581) (0.554) 每股净资产(元) 2.11 2.02 2.03 1.97 2.00 净资产收益率(%) 3.49 2.21 1.81 (29.50) (27.78) 调整后的每股净资产(元) 1.74 1.50 1.52 1.49 1.52 每股经营活动产生现金流量净额(元) 2.43 0.05 0.05 (0.12) (0.12) 注:每股收益之摊薄数与加权数一致. ⑵、按香港公认会计准则编制 截至

2003 年12 月31 日止年度 单位:人民币千元 注:每股收益之摊薄数与加权数一致.

3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润表附 表 净资产收益率% 每股收益(人民币元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.83 31.38 0.650 0.650 营业利润 2.48 2.52 0.052 0.052 净利润 3.49 3.55 0.074 0.074 扣除非经常性损益后的净利润 3.17 3.22 0.067 0.067

4、报告期内股东权益变动情况

2002 年2001 年 指标项目

2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 营业额 1,199,622 918,184 979,253 369,738 545,220 本年(亏损)/溢利 18,618 34,740 50,620 (262,085) (250,126) 总资产 3,730,752 2,776,507 2,787,891 2,582,366 2,613,573 股东权益 965,171 918,714 946,553 883,974 895,933 每股(亏损)/盈利(元) 0.041 0.077 0.112 (0.582) (0.556) 每股净资产(元) 2.14 2.04 2.10 1.96 1.99 净资产收益率(%) 1.93 3.78 5.35 (29.65) (27.92) 股东权益比率(%) 25.87 33.09 33.95 34.23 34.28

4 ⑴、按中国会计准则编制 单位:人民币千元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 450,000 - - 450,000 资本公积 607,498

289 - 607,787 免所得税款 盈余公积 53,663

320 - 53,983 从净利润中提取 其中: 公益金 26,022

107 - 26,129 从净利润中提取 未分配利润 (195,439) 33,126

320 (162,633) 增加数为经营盈利,减少数为从净利润中提取准备金 合计 915,722 33,735

320 949,137 ⑵、按香港公认会计准则编制 单位:人民币千元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 450,000 - - 450,000 资本公积 636,061 - - 636,061 盈余公积 53,663

320 - 53,983 从净利润中提取 其中:公益金 26,022

107 - 26,129 从净利润中提取 未分配利润 (193,171) 18,618

320 (174,873) 计提盈余公积及经营利润增加 合计 946,553 18,938

320 965,171

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况 ⑴、股本结构情况 期初股数 占已发行股份 比例% 本期变动增 (减) 期末股数 占已发行股 份比例% ㈠尚未流通股份 境内法人持有股份(国有法人股) 220,000,000 48.89

0 220,000,000 48.89 ㈡已流通股份

1、境内上市的人民币普通股(A 股) 60,000,000 13.33

0 60,000,000 13.33

2、境外上市的外资股(H 股) 170,000,000 37.78

0 170,000,000 37.78 已流通股份合计 230,000,000 51.11

0 230,000,000 51.11 股份合计 450,000,000 100.00

0 450,000,000 100.00 ⑵、股票发行与上市情况 截至

2003 年12 月31 日止的前三年公司无股票发行情况.

2、股东情况介绍 于2003 年12 月31 日,本公司之股东总数为 31,747 户,其中境内法人持有股份(国有 法人股)1 户,境内上市人民币普通股(A 股)31,664 户,境外上市外资股(H 股)82 户. 本公司无内部职工股股东. 前十名股东持股情况 股东名称 股份性质 年末持股数(股) 占总股本比例(%) 本报告期内股数增减 (股) 东方电机厂 A 股国有法人股 220,000,000 48.89

0 香港中央结算(代理人)有限公司 H 股流通股 168,237,999 37.39 248,000 景福证券投资基金 A 股流通股 2,090,060 0.46 - 全国社保基金一零四组合 A 股流通股 853,983 0.19 - 裕阳证券投资基金 A 股流通股 598,925 0.13 - CHUK YEE MEN LIZA H 股流通股 478,000 0.11

0 李美香 A 股流通股 469,590 0.10 - 谭同英 A 股流通股 372,200 0.08 - 上海市企业年金发展中心东方平衡 A 股流通股 370,000 0.08 - 袁冬元 A 股流通股 347,100 0.08 - 前十名流通股股东持股情况

5 股东名称 股份性质 年末持股数(股) 占总股本比例(%) 本报告期内股数增减(股) 香港中央结算(代理人)有限公司 H 股流通股 168,237,999 37.39 248,000 景福证券投资基金 A 股流通股 2,090,060 0.46 - 全国社保基金一零四组合 A 股流通股 853,983 0.19 - 裕阳证券投资基金 A 股流通股 598,925 0.13 - CHUK YEE MEN LIZA H 股流通股 478,000 0.11

0 李美香 A 股流通股 469,590 0.10 - 谭同英 A 股流通股 372,200 0.08 - 上海市企业年金发展中心东方平衡 A 股流通股 370,000 0.08 - 袁冬元 A 股流通股 347,100 0.08 - 华安证券有限责任公司 A 股流通股 329,595 0.07 - ⑴、东方电机厂为本公司 220,000,000 股境内法人持有股份(国有法人股)的法定持有 者.东方电机厂于

1958 年成立,法定代表人为朱元巢,主营范围包括机电设备制造,工矿 设备及备件生产,电站技术改造,电器产品制造,汽车运输,汽车修理,技术咨询、服务、 转让、培训、开发.注册资金为人民币 128,420 千元.本年度内其持有的股份无任何质押 情况. ⑵、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份系代理客户持股.本公司未接获有本 公司 H 股股东持股数量超过本公司总股本 10%的情况.超过 H 股总股本 5%的H股股东情况 如下: 名称 股东类别 持股数(股) 占总股本比例(%) 占H股本比例(%) J.P. Morgan Chase &

Co. H 股10,040,000 2.23 5.91% Invesco Asia Limited H 股10,000,000 2.22 5.88% ⑶、除本年度报告披露外,董事会并无得悉任何人士直接或间接持有须根据香港证券 (公开权益)条例第十六㈠条之规定予以记录在已发行股份登记名册内之权益或按照中国有 关规定须予申报之持股数量. ⑷、公司未发现前

10 名股东及前

10 名流通股股东之间存在关联关系.

四、董事、监事、高级管理人员及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况 ⑴、董事、监事及高级管理人员变动情况

2003 年4月1日, 四届三次董事会议同意斯泽夫先生由于调任东方电气集团公司党组 副书记、副董事长、总经理而辞去第四届董事........