PDF《合肥荣事达三洋电器股份有限公司》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,537,977.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额90,876.49 187,223.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,756,525.44 273,808.49 投资活动现金流入小计 2,847,401.93 1,999,010.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,528,805.63 22,805,395.65 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 75,528,805.63 22,805,395.65 投资活动产生的现金流量净额 -72,681,403.70 -20,806,385.45

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,290,000.00 33,300,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,797.03 筹资活动现金流出小计 43,295,797.03 33,300,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -43,295,797.03 -33,300,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51,739.48 21,800.59

五、现金及现金等价物净增加额 -44,467,808.77 1,396,749.37 加:期初现金及现金等价物余额 248,677,7........