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五、董事会报告

(一)董事会报告

2007 年上半年公司能够严格按照相关要求规范运做,积极落实监管部门的各项部署,认真做好上市 公司法人治理结构的自查和整改工作,有效的完善了公司的法人治理机构,全面提升了公司整体运营质 量,较好的完成了年初公司下达的各项指标,为公司下半年的发展奠定了良好的基础. 本报告期主要财务指标如下: 项目 本期数 上年同期数 增减% 营业收入 203,739,665.68 163,153,355.12 24.88 营业利润 3,165,610.39 2,821,615.71 12.19 净利润 2,450,878.36 2,076,822.53 18.01 营业收入及营业利润增加主要原因是公司延续去年制定的管理方针,通过发挥各部门的主观能动 性,全面提升公司的经营管理水平,使得今年上半年公司各项经济指标均达到良好的预期. 公司报告期净利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度主要原因是:

1、产品毛利率下降,2007 年,公司为了提高产品质量,增加用户满意度,调整了采购政策.批 量采购原材料或采购单价高的机电产品时,要求选用规模大、信誉好的厂家生产的产品,以保证原材 料质量,这些厂家的产品因材质好,价格相对较高,这样,导致产品成本增加.

2、管理费用增加,主要是

2007 年上半年,适当调整员工工资以及相应的统筹费用增加. 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2007 年半年度报告

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3、财务费用增加,主要因为上半年公司订货量增加,收回的货款中银行承兑汇票偏多,另外上 半年国家多次上调贷款利率和贴现利率,使财务费用增加较大.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 毛利率比上年 同期增减(%) 橡胶机械 167,415,049.81 130,253,901.98 22.20 25.80 31.62 减少 3.44 个百 分点 塑料机械 20,442,519.60 18,101,582.70 11.45 68.14 80.12 减少 5.89 个百 分点 备配件 14,035,404.11 10,205,153.81 27.29 -15.44 -16.31 增加 0.76 个百 分点 合计 201,892,973.52 158,560,638.49 21.46 24.75 30.82 减少 3.64 个百 分点

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 183,917,275.44 32.50 亚洲地区 15,809,492.68 -16.19 非洲地区 758,400.00 77.48 美洲地区 1,407,805.40 -41.50 合计 201,892,973.52 24.75

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 公司于

2001 年通过首次发行募集资金 17,908 万元,已累计使用 13,169.78 万元,其中本年度已 使用 672.02 万元,尚未使用 4,738.22 万元.尚未使用募集资金去向存在银行.

2、募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金 额 是否变更项 目 实际投入 金额 预计收 益 产生收益情 况 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 大型挤压造粒吹 塑机组国产化技 术改造项目 9,802.00 否4,885.77 是是钢丝帘布压延机 4,070.00 否4,248.01 是 大连橡胶塑料机械股份有限公司

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8 组国产化技术改 造项目 大型土工膜挤出 吹塑机组项目 4,291.00 是0补充流动资金 4,036.00 4,036.00 合计 17,908.00 -- 13,169.78 -- -- (1)大型挤压造粒吹塑机组国产化技术改造项目 项目拟投入 9,802.00 万元,实际投入 4,885.77 万元,完成项目进度 49.84% . 此项目的服务对象主要是石化行业,目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口.我们通过 此次技术改造使公司不仅具有了生产此设备的能力,而且提高了公司整体装备水平.经过公司与石化 行业的积极沟通协调,以及国家有关部委的协调和争取,我公司的大型挤压造粒机组升级为