PDF《北方国际合作股份有限公司》

北方国际合作股份有限公司 二六年年度报告 股票简称:北方国际 股票代码:000065 二七年二月十三日

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第一节 重要提示及目录 目录

一、重要提示-1

二、公司简介-2

三、会计数据和业务数据摘要-4

四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-10

六、公司治理结构-19

七、股东大会简介-22

八、董事会报告-23

九、监事会报告-31

十、重要事项-32 十

一、财务报告-35 十

二、备查文件目录-99 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

董事刘建民、王金平、谢兴国未出席本次董事会,分别委托董事沈富腾、陈龙、 陈晓代为行使表决权. 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长何晓东、财务总监翟斌、财务经理李文爽保证本年度报告中财务数据

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第二节 公司基本情况简介

(一) 公司的法定中文名称:北方国际合作股份有限公司 公司的法定英文名称:NORINCO INTERNATIONAL CO LTD.

(二) 法定代表人:何晓东

(三) 董事会秘书:黄茜华 证券事务代表:贺黎 联系地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座910-912 室 邮政编码:518040

电话: 0755-83433389/010-83916922 传真: 0755-83433331/010-83528922 电子信箱:[email protected]

(四) 公司注册地址:深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座9层公司办公地址 1:北京市广安门内大街

338 号港中旅大厦

11 层 邮政编码:100053 公司办公地址 2:深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座9层邮政编码:518040 公司国际互联网

网址:www.norinco-intl.com 电子信箱:[email protected]

(五)选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:董事会办公室

(六)股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:北方国际 股票代码:000065

(七) 其他相关资料: 公司首次注册日期、地点: 于1998 年3月在深圳市工商行政管理部门办理首次工商登记注册手续.

3 企业法人营业执照注册号:4403011035404 税务登记号码:440306192472028 聘请的会计师事务所名称、办公地址:中瑞华恒信会计师事务所 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦

8 层4

第三节 会计数据和业务数据摘要 本年度主要利润指标 单位:元 项目 金额 利润总额 27,037,177.16 净利润 18,832,406.52 扣除非经常性损益后的净利润 16,124,273.62 主营业务利润 99,218,763.67 其他业务利润 9,254,170.11 营业利润 26,308,988.25 投资收益 -303,224.71 补贴收入 1,121,644.00 营业外收支净额 -90,230.38 经营活动产生的现金流量净额 142,847,124.96 现金及现金等价物净增减额 137,067,535.08

(二)扣除非经常性损益项目和金额(已扣除所得税的影响) 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 的损益 -147,088.10 各种形式的政府补贴 953,397.40 计入当期损益对非金融企业收取的资金占用费 1,935,875.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 营业外收入、支出 -34,051.40 合计 2,708,132.90