PDF《顺丰控股股份有限公司》

顺丰控股股份有限公司

2018 年半年度财务报告 顺丰控股股份有限公司

2018 年6月30 日合并资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 资产 附注

2018 年2017 年2017 年6月30 日12 月31 日1月1日合并 合并(经重述) 合并(经重述) 流动资产 货币资金 四(1) 13,278,406,964.

25 17,318,372,791.12 6,915,508,971.95 以公允价值计量且其变动计 四(2) 15,370,538.49 17,819,393.35 33,803,417.04 入当期损益的金融资产 应收票据及应收账款 四(3) 5,712,559,356.29 5,813,325,669.28 4,564,318,183.96 预付款项 四(5) 1,893,773,204.87 1,774,464,372.03 1,492,549,226.12 发放贷款及垫款 四(6) 118,048,691.34 126,102,903.69 85,271,730.78 其他应收款 四(4) 1,176,751,813.71 1,609,467,639.67 1,024,899,341.93 存货 四(7) 499,174,642.28 446,359,026.86 396,013,674.76 一年内到期的非流动资产 四(10) 68,194,000.00 - - 其他流动资产 四(8) 5,986,639,795.71 4,384,765,117.56 6,820,810,214.74 流动资产合计 28,748,919,006.94 31,490,676,913.56 21,333,174,761.28 非流动资产 可供出售金融资产 四(9) 2,399,044,328.85 1,803,267,331.92 696,583,087.01 长期应收款 四(10) 149,440,649.02 216,066,050.80 - 长期股权投资 四(11) 1,068,052,092.25 604,683,890.67 769,698,763.51 投资性房地产 四(12) 2,047,152,752.31 1,991,594,322.02 2,148,095,293.10 固定资产 四(13) 12,152,101,058.31 11,895,129,381.18 11,678,342,577.66 在建工程 四(14) 3,020,960,583.54 2,306,920,413.29 844,498,050.62 无形资产 四(15) 5,515,763,861.93 5,263,523,314.16 4,476,298,732.57 开发支出 四(16) 255,093,493.36 171,175,030.58 243,316,365.57 商誉 四(17) 230,190,889.22 62,867,146.03 58,030,760.81 长期待摊费用 四(18) 1,364,169,243.74 1,330,080,234.29 1,271,129,829.62 递延所得税资产 四(33) 376,924,917.42 396,795,346.02 417,890,993.08 其他非流动资产 四(19) 1,671,951,540.07 143,213,350.40 197,826,373.91 非流动资产合计 30,250,845,410.02 26,185,315,811.36 22,801,710,827.46 资产总计 58,999,764,416.96 57,675,992,724.92 44,134,885,588.74 -

1 - 顺丰控股股份有限公司

2018 年6月30 日合并资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) 负债及股东权益 附注

2018 年2017 年2017 年6月30 日12 月31 日1月1日合并 合并(经重述) 合并(经重述) 流动负债 短期借款 四(21) 6,431,106,604.43 4,619,193,530.69 5,466,278,976.31 以公允价值计量且其变动计入当期 - 784,639.53 1,209,158.71 损益的金融负债 应付票据及应付账款 四(22) 6,486,860,179.88 6,905,411,234.18 5,259,177,206.37 预收款项 四(23) 363,337,992.04 368,179,879.29 286,348,742.43 应付职工薪酬 四(24) 2,255,587,099.28 2,721,423,825.23 2,138,659,367.34 应交税费 四(25) 541,780,614.80 867,467,404.07 419,174,348.67 其他应付款 四(26) 3,676,018,965.14 3,275,270,030.18 3,499,859,359.32 一年内到期的非流动负债 四(27) 1,983,602,828.62 2,787,710,410.86 1,316,242,561.22 其他流动负债 - - 8,763.78 流动负债合计 21,738,294,284.19 21,545,440,954.03 18,386,958,484.15 非流动负债 长期借款 四(28) 2,272,965,112.47 2,345,240,281.28 4,761,013,384.37 应付债券 四(29) 529,507,404.18 529,406,177.70 - 长期应付款 四(30) 63,368,515.88 20,559,600.00 27,000,000.00 长期应付职工薪酬 四(31) 107,777,549.63 172,465,125.28 235,267,336.93 递延收益 四(32) 159,315,864.17 133,652,387.03 111,667,389.34 递延所得税负债 四(33) 168,504,809.49 170,934,714.41 45,267,778.02 预计负债 10,800,692.58 10,669,991.98 11,047,033.68 非流动负债合计 3,312,239,948.40 3,382,928,277.68 5,191,262,922.34 负债合计 25,050,534,232.59 24,928,369,231.71 23,578,221,406.49 股东权益 股本 四(34) 4,418,804,167.00 4,411,015,524.00 4,183,678,213.00 资本公积 四(35) 16,064,736,817.25 15,893,770,731.03 8,236,698,341.64 减:库存股 四(36) (202,255,537.22) - - 其他综合收益 四(56) 146,180,928.14 219,830,232.83 266,682,686.93 一般风险准备金 95,759,396.32 95,759,396.32 - 盈余公积 四(38) 586,501,527.41 586,501,527.41 272,113,202.75 未分配利润 四(39) 12,751,685,040.73 11,488,940,647.22 7,552,595,222.64 归属于母公司股东权益合计 33,861,412,339.63 32,695,818,058.81 20,511,767,666.96 少数股东权益 四(55) 87,817,844.74 51,805,434.40 44,896,515.29 股东权益合计 33,949,230,184.37 32,747,623,493.21 20,556,664,182.25 负债及股东权益总计 58,999,764,416.96 57,675,992,724.92 44,134,885,588.74 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业负责人:王卫 主管会计工作的负责人:伍玮婷 会计机构负责人:王丽秀 -