PDF《二重集团（ 二重集团（德阳）》

1 证券代码:601268 证券简称: 二重重装 公告编号:临2012-020 二重集团 二重集团 二重集团 二重集团( ( ( (德阳 德阳 德阳 德阳) ) ) )重型装备股份有限公司 重型装备股份有限公司 重型装备股份有限公司 重型装备股份有限公司 关于外部检查和公司整改情况的公告 关于外部检查和公司整改情况的公告 关于外部检查和公司整改情况的公告 关于外部检查和公司整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2012 年4月25 日,本公司收到控股股东中国第二重型机械集团 公司下发的《关于对

2010 年度财务收支审计结果公告事宜的函》 ,现 将涉及本公司的事项和公司整改情况公告如下:

一、2009 年至

2010 年,二重重装未按规定确认收入和成本等, 造成多计利润 1134.74 万元,其中:2010 年少计利润 789.2 万元. 说明及整改情况: 1.其中的1923.94万元为本公司于2009年底收到江苏省镇江市财 政局拨付的本公司投资二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司的 产业引导补助资金,公司确认为当期营业外收入,作为非经常性损益 列报.审计认定为递延收益.针对该事项本公司采用追溯重述法分别 调整了2009年、2010年财务报表,并已在公司2011年报中披露. 2.2010 年少计利润 789.2 万元实为未到结算期待销产品,由于 公司信息系统建设初期部分流程存在设计缺陷, 导致该产品流转状态 记录存在偏差,公司已对系统进行了修改完善.经审计署特派办认可 后,已在

2011 年度按照正常业务进行了相关账务处理.

二、截止

2010 年底,二重重装在产成品发出后未及时办理结算, 涉及金额 1.24 亿元.

2 说明及整改情况: 该问题主要属本公司部分大型成台套产品陆续完工交货待客户 验收签认后办理结算,因验收期长或年末未及时办理验收、结算手续 所致.本公司已采取措施,加强与客户的及时沟通,积极做好与客户 产品交接工作,加强售后服务,督促客户及时办理产品入库手续,及 时挂账及结算.

三、2010 年,二重重装和二重集团(镇江)重型装备厂有限责任 公司对工程中标方监管不到位,导致

9 项工程被中标方全部转包,且 部分转包承接单位不具备施工资质,涉及金额 5.17 亿元. 说明及整改情况: 本公司已修改、完善相关管理制度,严格投标与资质审查.加强 了对投标企业的管理, 对工程严格进行过程监控. 从严监管分包行为, 对不得转包的工程主体结构在合同中予以明确, 杜绝将工程发包给不 具备资质的单位实施.

四、截止

2010 年底,所属中国二重技术中心(成都)总部项目 贷款和二重重装通过发债等募集的资金 8.88 亿元,未按计划进度使 用. 说明及整改情况: 由于项目在前期建设中部分实施内容需做调整,必须履行相关审 批程序,待批准后才能继续实施.在等待批复的过程中,部分项目资 金未能按照原计划进度使用. 公司已采取措施加快了项目调整批复和 工程实施进度.

五、2008 年至

2010 年,二重重装在物资采购过程中,变相指定 供应商,涉及金额 2.06 亿元,并向不合格供应商采购物资

175 吨;

由供应商从其他单位采购 940.62 吨还原铁后,再销售给中国二重. 说明及整改情况: