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四川迪康科技药业股份有限公司

2012 年年度报告

1 四川迪康科技药业股份有限公司

600466 2012 年年度报告 四川迪康科技药业股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任.

二、未出席董事情况

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

四、公司负责人任东川先生、 主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人 (会计主管人员) 马群女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度母公司实现净利润 33,004,660.48 元,加上年初未分配利润-24,575,358.74 元,减去根据《公司法》 和《公司章程》提取的法定盈余公积 842,930.17 元后,公司年末可供股东分配的 利润为 7,586,371.57 元.按照《公司章程》规定,公司连续三个会计年度内以现 金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%. 由于本次可 供分配利润的金额较小,加之公司合并资产负债表

2012 年末累计未分配利润为 -36,929,689.95 元,为实现公司长期、可持续发展,从公司实际情况考虑,公司 决定将本次未分配利润作为流动资金投入日常运营.公司

2012 年度不进行利润 分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润转入以后年度累计进行分配.

六、 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 冯建 因病 盛毅 四川迪康科技药业股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示

4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

25

第六节 股份变动及股东情况

28

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

32

第八节 公司治理

38

第九节 内部控制

42

第十节 财务会计报告

43 第十一节 备查文件目录

110 四川迪康科技药业股份有限公司

2012 年年度报告

4

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、迪康药业 指 四川迪康科技药业股份有限公司 公司章程 指 四川迪康科技药业股份有限公司章程 迪康长江 指 重庆迪康长江制药有限公司,为本公司控 股子公司 迪康中科 指 成都迪康中科生物医用材料有限公司,为 本公司控股子公司 拉萨迪康 指 拉萨迪康医药科技有限公司,为本公司控 股子公司 和平连锁 指 指四川和平药房连锁有限公司,为本公司 控股子公司 蓝光集团 指 四川蓝光实业集团有限公司,为本公司大 股东 蓝光和骏 指 四川蓝光和骏实业股份有限公司,为蓝光 集团控股子公司 嘉宝集团 指 嘉宝资产管理集团有限公司,为蓝光集团 控股子公司 蓝光美尚 指 四川蓝光美尚饮品股份有限公司,为蓝光 集团控股子公司 中铁信托 指 中铁信托有限责任公司 报告期 指2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元