PDF《唐山三友化工股份有限公司 关于 2018 年度为子公司提供委托...》

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2018-014 号 唐山三友化工股份有限公司 关于

2018 年度为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 委托贷款对象:唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、 唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司 委托贷款金额:总额不超过 45,500.00 万元人民币 委托贷款期限:一年 贷款利率:不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况 为有效支持子公司发展, 保证子公司生产经营资金需求,提高公司资金使用 效率,

2018 年度公司以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过 45,500.00 万元人民币的委托贷款, 包含到期续贷及新增金额,委托贷款利率不低于同期中 国人民银行公布的基准贷款利率,期限一年.2018 年度公司拟为子公司提供委 托贷款明细情况如下: 单位:人民币万元 公司名称 公司持股 比例 截止

2017 年底 委贷余额

2018 年拟委托贷 款金额 唐山三友硅业有限责任公司 95.29% 20,000.00 20,000.00 唐山三友矿山有限公司 100.00% 5,000.00 8,000.00 唐山三友物流有限公司 100.00% 2,500.00 2,500.00 青海五彩碱业有限公司 51.00% 15,000.00 15,000.00 合计 42,500.00 45,500.00

(二)公司内部履行的审批程序 公司于

2018 年4月10 日召开的七届三次董事会审议通过了《关于

2018 年 度为子公司提供委托贷款的议案》 ,董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公 司管理层办理委托贷款相关手续, 包括但不限于在总额度范围内确定向各子公司 提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等. 公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见. 根据《公司章程》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次委托 贷款不构成关联交易,且在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议.

二、委托贷款对象的基本情况

(一)公司名称:唐山三友硅业有限责任公司 注册地:唐山市南堡开发区

11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧 法定代表人:陈学江 注册资本:50,969.33 万元 主营业务:混合甲基环硅氧烷 本公司持股比例:95.29%,其余股份由氯碱公司持有. 财务状况: 截止

2017 年底, 资产总额 245,719.35 万元, 净资产 112,255.00 万元.2017 年主营业务收入 223,994.41 万元,净利润 45,333.92 万元.

(二)公司名称:唐山三友矿山有限公司 注册地:唐山市古冶区赵各庄西 法定代表人:周金柱 注册资本:13,969.00万元 主营业务:矿石产品的生产和销售 本公司持股比例:100.00% 财务状况:截止2017年底,资产总额60,103.92 万元,净资产34,649.71 万元.2017年主营业务收入35,034.63 万元,净利润5,447.58万元.

(三)公司名称:唐山三友物流有限公司 注册地:唐山市南堡开发区创业路东荣达道北 法定代表人:黄银龙 注册资本:6,600.00 万元 主营业务:货物运输、国内、国际货运代理 本公司持股比例:100.00% 财务状况:截止

2017 年底,总资产 28,841.03 万元;

净资产 12,826.73 万元.2017 年主营业务收入 117,276.50 万元,净利润 2,033.30 万元.