PDF《唐山三友化工股份有限公司 2015年公司债券2018年付息公告》

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2018-050 号 债券代码:136105 债券简称:15 三友

01 债券代码:136106 债券简称:15 三友

02 唐山三友化工股份有限公司 2015年公司债券2018年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2018 年12 月14 日?债券付息日:2018 年12 月17 日 唐山三友化工股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")于2015 年12 月17 日发行的

2015 年公司债券(以下简称"本期债券")将于

2018 年12 月17 日支付自

2017 年12 月17 日至

2018 年12 月16 日期间的利息. 根据本公司 《唐 山三友化工股份有限公司公开发行

2015 年公司债券募集说明书》有关条款的规 定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券.

2、债券简称:品种一简称"15三友01"、品种二简称"15三友02"

3、债券代码:

136105、136106

4、发行规模:本期债券发行总额为人民币10亿元.其中,"15三友01"的 发行规模为人民币5亿元,"15三友02"的发行规模为人民币5亿元.

5、债券期限:"15三友01"债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权;

"15三友02"债券期限为7年,附第5年末发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

6、债券年利率、计息方式和还本付息方式 "15三友01" 票面利率为4.20%, 发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券后2年的票面利率.2018年11月16日,发行人公告不上调 "15三友01"存续期后2年的票面利率,即"15三友01"存续期后2年的票面年 利率仍为4.20%. "15三友02"票面利率为5.30%,发行人有权决定是否在本期债券存续期 的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度均为0至100个基点(含本 数),其中1个基点为0.01%. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付.

7、起息日:2015年12月17日.

8、付息日: "15三友01"的付息日为2016年至2020年每年的12月17日,若投资者行使 回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的12月17日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间付息款项不另 计利息). "15三友02"的付息日为2016年至2022年每年的12月17日,若投资者行使 回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的12月17日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间付息款项不另 计利息).

9、本金兑付日: "15三友01"的到期兑付日为2020年12月17日,若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日期为2018年12月17日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息). "15三友02"的到期兑付日为2022年12月17日,若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日期为2020年12月17日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第1个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息).

10、利息登记日:债券存续期间,自2016年起每年12月17日之前的第1个 工作日为本期债券的利息登记日.