PDF《D232》

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 上年度可比期间

2017 年12 月01 日(基金合同生效日)至2017 年12 月31 日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 国都证券 - - 85,200,000.00 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 国都证券 626,589.38 39.33% 69,974.91 39.04% 关联方名称 上年度可比期间

2017 年12 月01 日(基金合同生效日)至2017 年12 月31 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 国都证券 80,624.42 41.64% 80,624.42 41.64% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示. 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务等. 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 上年度可比期间

2017 年12 月01 日(基金合同生效 日)至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,491,345.93 262,973.88 其中:支付销售机构的客户维护费 1,211,909.18 218,787.78 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提. 计算方法如 下: H=E*1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前

3 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人. 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延. 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 上年度可比期间

2017 年12 月01 日(基金合同生效日) 至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 99,423.03 17,531.57 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提. 计算方法如 下: H=E*0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前

3 个工作日内从基金财 产中一次性支取. 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延. 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务 费的各关联方 名称 本期

2018 年01 月01 日至

2018 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧瑾灵灵活配置混合 A 中欧瑾灵灵活配置混合 C 合计 中欧基金 0.00 0.00 0.00 中信银行股份 有限公司 0.00 0.00 0.00 国都证券 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 获得销售服务 费的各关联方 名称 上年度可比期间

2017 年12 月01 日(基金合同生效日)至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧瑾灵灵活配置混合 A 中欧瑾灵灵活配置混合 C 合计 中信银行股份 有限公司 0.00 0.00 0.00 中欧基金 0.00 0.00 0.00 国都证券 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 注: 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.80%,销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计 提. 计算方法如下: H=E*0.80%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付. 由基金管理人向基 金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前