PDF《Disclosure》

1 基本型乘用车

5782 54.56%

42043 -9.66%

6347 25.31%

46491 2.31%

2 MPV

1381 -

9957 3381.47%

1007 7092.86%

5433 2499.52%

3 SUV

7878 242.37%

48828 41.93%

8647 91.52%

51691 41.75%

4 交叉型乘用车

50 -64.54%

141 -62.89%

40 -76.33%

90 -84.27% 合计

15091 143.84%

100969 23.73%

16041 64.30%

103705 25.41% 特此公告 海马汽车集团股份有限公司 董事会 2016年7月5日 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2016年7月5日1.公告基本信息 基金名称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信动态优选混合 基金主代码

360011 基金合同生效日 2009年10月28日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》、《 证券投资基金运作管理办法》、《 证券投 资基金信息披露管理办法》、 《 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》、《 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》 收益分配基准日 2016年06月30日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值( 单位:元) 1.169 基准日基金可供分配利润 ( 单位:元) 173,345,116.97 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额 ( 单位:元) 86,672,558.49 本次分红方案( 单位:元/10份基金份 额) 0.85 有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次分红 注:按照基金合同约定,应分配金额为截止基准日可供分配利润的50%分红比例计算. 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016年7月12日 除息日 2016年7月12日 现金红利发放日 2016年7月14日 分红对象 2016年7月12日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额 持有人. 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定 日:2016年7月14日;

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2016年7月15日直接计 入其基金账户,2016年7月18日起可查询、赎回. 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收 入,暂不征收个人所得税和企业所得税. 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用. 3.其他需要提示的事项 ( 1)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn. ( 2)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888. ( 3)本基金代销机构:安信证券、包商银行、北京银行、北京增财基金、北京展恒基金、财富证券、大 泰金石、东方证券、东莞农商行、方正证券、富济财富、工商银行、光大银行、光大证券、广发银行、广发证 券、广州证券、国金证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、海银基金、杭州数米基金、和耕传承、 和讯信息科技、宏源证券、华福证券、华泰证券、华夏银行、汇付金融、积木基金、建设银行、江海证券、交 通银行、晋商银行、凯石财富、联讯证券、陆金所资管、洛阳银行、民生银行、宁波银行、农业银行、诺亚正 行基金、平安银行、平安证券、浦发银行、齐鲁证券(中泰证券)、钱景财富、山西证券、上海长量基金、上海 好买基金、上海利得基金、上海联泰资产、上海农商行、上海天天基金、上海银行、上海证券、申万证券、深 圳新兰德、深圳众禄基金、天相投顾、万银财富基金、湘财证券、信达证券、兴业银行、兴业证券、一路财 富、宜信普泽、银河证券、盈米财富、邮政储蓄银行、招商银行、招商证券、浙江稠州商行、浙江金观诚、浙 江同花顺、中国银行、中国中投证券、中经北证、中信建投、中信银行、中信证券、中信证券(山东)、中信证 券(浙江). ( 4)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益. 因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基 金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 基金的过往业绩并不代表其 将来表现. 投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投 资品种进行投资. 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司. 特此公告. 光大保德信基金管理有限公司 2016年7月5日 海富通基金管理有限公司关于参 加上海大智慧财富管理有限公司 申购费率优惠活动的公告 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海大智慧财富管理有限公司 ( 以下简称 大智 慧 )协商一致,海富通基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 )决定旗下开放式基金参加大智慧的申 购费率优惠活动. 现将具体费率优惠情况公告如下: