PDF《山东省章丘鼓风机股份有限公司》

1 证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2014020 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引 的规定,山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )将2013年度募集 资金存放与使用情况作如下专项说明:

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准, 山东章鼓首次向社会公众公开 发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为每股人民币10.00元.山东章鼓首次公开发 行股票募集资金总额为人民币40,000万元,扣除保荐及承销费用等发行费用38,097,188.00 元,募集资金净额为人民币361,902,812.00元. 该募集资金已于2011年7月4日全部存入山东章鼓分别开立的中国工商银行股份有限公司 章丘支行1602004129221158979账号、华夏银行股份有限公司章丘支行10661000000107123账号、中国银行股份有限公司章丘支行226011639342账号、交通银行股份有限公司章丘支行 371653000018010026319账号内. 北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对山东章鼓首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验,并已出具了京永验字(2011)第21007号《验资报告》 .

(二)本年度使用金额及余额 截至

2013 年12 月31 日,募集资金的使用金额及余额如下表: 项目金额(元) 备注

2012 年12 月31 日募集资金净额 215,102,332.41 加:募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 7,560,389.19 减:本年度投入募投项目的募集资金 31,265,212.68 减:本年度超募资金归还银行贷款及利息

2013 年12 月31 日募集资金专户应有余额 191,397,508.92 募集资金专户实有余额 191,397,508.92

2 其中:工商银行

1602004129221158979 账户余额 85,263,233.25 华夏银行

10661000000107123 账户余额 70,392,442.33 中国银行

226011639342 账户余额 35,716,333.36 交通银行

371653000018010026319 账户余额 25,499.98

二、 募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 本公司根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股 票上市规则》 、 《中小企业板公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司的实际情况,制定了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》 ,根据管 理制度,本公司对募集资金实行专户存储与专项使用管理. 2011年8月3日本公司连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公 司章丘支行、华夏银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、交通 银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金三方监管协议》 .根据签订的《募集资金三方监 管协议》规定:保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,有权采取现场 调查、书面问询等方式行使其监督权,每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储 情况;

公司单次或12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000 万元以上 的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的,公司应当以传真方式知 会保荐代表人.三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至本 报告出具日,三方监管协议履行情况良好.