PDF《中国中煤能源股份有限公司》

12 - 3.1.3现金流量表主要变动项目原因分析 单位:千元 币种:人民币 项目 2016年1-3月2015年1-3月 变动主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 -1,014,013 -4,207,910 主要是公司本期大力加强资金管理 ,严格控 制资金占用 . 投资活动产生的 现金流量净额 -940,643 -3,060,588 主要是公司本期购建固定资产等资本开支使 用现金同比减少 ,以及初始存款期超过三 个月的定期存款变动产生现金流入同比增 加等综合影响 . 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,503,071 2,887,645 主要是公司本期从紧控制负债规模 ,债务融 资同比大幅减少 . 3.1.4煤炭业务销售收入、成本及毛利情况 2016年1-3月,公司煤炭业务收入81.77亿元,比上年同期83.16亿元减少 1.39亿元;

煤炭业务成本53.55亿元,比上年同期56.95亿元减少3.40亿元;

煤炭业务毛利28.22亿元,比上年同期26.21亿元增加2.01亿元. -

13 - 3.1.5煤炭销售数量及价格变动情况 币种:人民币 2016年1-3月2015年1-3月 增减额 增减幅 销售量 (万吨) 销售价格 (元吨) 销售量 (万吨) 销售价格 (元吨) 销售量 (万吨) 销售价格 (元吨) 销售量 (%) 销售价格 (%)

一、自产商品煤 合计 2,009

278 1,665

347 344 -69 20.7 -19.9

(一) 动力煤 1,752

269 1,532

333 220 -64 14.4 -19.2

1、内销 1,732

268 1,524

332 208 -64 13.6 -19.3

2、出口

20 377

8 504

12 -127 150.0 -25.2

(二) 焦煤

257 332

133 516

124 -184 93.2 -35.7

1、内销

257 332

133 516

124 -184 93.2 -35.7

2、出口 C C C C

二、买断贸易煤 合计

967 268

697 363

270 -95 38.7 -26.2

(一) 自营出口*

1 1,394

1 1,741 C -347 C -19.9

(二) 国内转销

940 268

661 358

279 -90 42.2 -25.1

(三) 进口贸易

26 233

35 412 -9 -179 -25.7 -43.4

(四) 转口贸易 C C C C

三、进出口及国内代理 合计

65 4

60 5

5 -1 8.3 -20.0

(一) 进口代理

2 7

3 5 -1

2 -33.3 40.0

(一) 国内代理 C C

5 7 -5 C C C

(三) 出口代理

63 4

52 5

11 -1 21.2 -20.0 : 本期无发生. : 销售价格为代理服务费. * : 出口型煤. -

14 - 3.1.6自产商品煤单位销售成本变动情况 单位:元吨 币种:人民币 项目 2016年1-3月2015年1-3月2015年1-12月与2015年1-3月比 与2015年1-12月比 增减额 增减 (%) 增减额 增减 (%) 材料成本 (不含外购入洗 原料煤成本) 36.39 48.79 45.94 -12.40 -25.4 -9.55 -20.8 外购入洗原料煤成本 3.89 9.10 11.57 -5.21 -57.3 -7.68 -66.4 人工成本 25.41 39.17 29.74 -13.76 -35.1 -4.33 -14.6 折旧及摊销 38.70 44.80 40.25 -6.10 -13.6 -1.55 -3.9 维修支出 7.28 8.30 6.96 -1.02 -12.3 0.32 4.6 外包矿务工程费 11.63 16.14 11.56 -4.51 -27.9 0.07 0.6 其他成本 16.52 27.75 20.44 -11.23 -40.5 -3.92 -19.2 自产商品煤单位销售成本 139.82 194.05 166.46 -54.23 -27.9 -26.64 -16.0 2016年1-3月,公司自产商品煤单位销售成本139.82元吨,比上年同期 194.05元吨减少54.23元吨,下降27.9%;

比2015年全年的166.46元 吨减少26.64元吨,下降16.0%. 一是材料成本同........