PDF《公司代码：601199 公》

2019 年第一季度报告

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27 短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00 本期控股公司子公司锦绣 江南向五矿国际信托借款 应付职工薪酬 23,993,905.18 49,338,323.95 -25,344,418.77 -51.37 本期公司支付了上年度的 职工年终奖 其中:应付利息 366,091.40 -366,091.40 -100.00 主要系公司可转换债券回 售 应付债券 42,147,403.03 -42,147,403.03 -100.00 主要系公司可转换债券回 售 递延所得税负债 910,681.85 -910,681.85 -100.00 主要系公司可转换债券回 售 其他权益工具 5,760,239.36 -5,760,239.36 -100.00 主要系公司可转换债券回 售

2、利润表项目大幅度变动原因分析 (单位:元) 项目本期 上年同期 变动额 变动比(%) 变动主要原因 财务费用 -774,108.49 -3,904,524.03 3,130,415.54 -80.17 主要系公司定期存款利息 收入减少 信用减值损失 -3,447,916.73 -663,085.13 -2,784,831.60 419.98 本期子公司市政公司半年 应收账款计提的坏账准备 转回 投资收益 3,744,855.55 1,259,699.16 2,485,156.39 197.28 主要系公司可转债回售产 生的收益 加:营业外收入 51,387.93 1,709.40 49,678.53 2,906.20 本期子公司市政公司废旧 物资处理收入 减:营业外支出 852,828.36 187,340.00 665,488.36 355.23 本期公司支付

2018 年度全 市最低生活保障家庭用水 补贴和扶贫款

3、现金流量表项目大幅度变动原因分析 (单位:元) 项目本期 上年同期 变动额 变动比(%) 变动主要原因 经营活动产生的现 金流量净额 122,473,629.95 57,412,469.75 65,061,160.20 113.32 本期子公司市政公司收到 半年以上应收账款 投资活动产生的现 金流量净额 -154,042,142.51 200,779,487.21 -354,821,629.72 -176.72 本期公司购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支 付的现金增加. 筹资活动产生的现 金流量净额 72,336,871.49 -3,799,695.00 76,136,566.49 -2,003.75 本期控股公司子公司锦绣 江南向五矿国际信托借款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

(一)公司可转债相关情况

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1、公司于

2019 年1月7日启动了 江南转债 回售,具体情况如下: 公司于

2019 年1月7日发布了 《江苏江南水务股份有限公司关于 江南转债 回售的公告》 (公告编号: 临2019-002) , 本次 江南转债 的回售价格为

103 元人民币/张 (含当期利息) , 回售申报期为

2019 年1月14 日至

2019 年1月18 日,回售资金到账日:2019 年1月23 日.于2019 年1月23 日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于 江南转债 回售结果的公告》(公 告编号:临2019-007),回售的有效申报数量为 22,343,000 元(223,430 张),回售金额为 23,013,290元. 截至2019年1月18日, 公司 江南转债 尚未转股的转债面值总额为24,054,000 元.

2、公司于

2019 年1月23 日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于 江南转债 停止交 易的公告》, 江南转债 于2019 年1月29 日起停止交易.

3、2019 年1月22 日,公司第六届董事会第四会议审议通过了《关于行使 江南转债 赎 回权的议案》 ,决定行使本公司可转债的赎回权,对 赎回登记日 登记在册的 江南转债 全部 赎回. 具体内容详见公司于

2019 年1月23 日发布的 《江苏江南水务股份有限公司关于行使 江 南转债 赎回权的提示性公告》(公告编号:临2019-009)

4、公司于

2019 年1月25 日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于 江南转债 赎回的 提示公告》(公告编号:临2019-010)、2019 年1月30 日发布了《江苏江南水务股份有限公司 关于 江南转债 赎回的公告》(公告编号:临2019-012)及后续提示公告.相关的赎回事项 如下:赎回登记日:2019 年2月13 日;