PDF《Disclosure 信息披露》

519505 基金合同生效日 2005年1月4日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 公告依据 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投 资基金招募说明书》 收益集中支付日期 2013年7月15日 收益累计期间 自2013年6月18日至2013年7月15日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 累计收益=∑份额持有人i日的份额余额 / 10000*基金i日的万份 净收益,其中i为日期(即每日收益的计算结果 以去尾方式保留到分,再逐日累加) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2013年7月17日 收益支付对象 收益 支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人. 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基 金份额将于收益支付日的次一工作日直接计入其基金账户,投 资者可于收益支付日后的第二个工作日起查询和赎回. 税收相关事项的说明 根据财政 部 、国 家税务总局《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包 括个人和机构投资 者 )从 基金分配中取得的收入,暂 不征收个人所得税和企业所得税. 费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费. 3.其他需要提示的事项 1) 、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、 转换转出的基金份额享有当日的收益;

2) 、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为 基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日;

3) 、 本基金分A级和B级份额,A级份额的基金代码为519505,B级份额的基金代码为 519506;

4) 、咨询方法: 4.1) 登陆海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com;

4.2) 致电海富通基金管理有限公司全国统一客户服务

电话:40088-40099. 特此公告. 海富通基金管理有限公司 2013年7月16日 海富通基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 华谊兄弟 及 华策影视 估值方法变更的公告 海富通基金管理有限公司( 以下简称 本公司 )旗下基金所持有的华谊兄弟( 股票代码 300027) 于2013年6月5日起停牌,华策影视( 股票代码300133) 于2013年5月28日起停牌.根据中 国证监会2008年9月12日下发的[ 2008] 38号《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2013年7月15日起采 用 指数收益法 对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值. 敬请投资者予以关注. 待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将恢复采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告. 特此公告. 海富通基金管理有限公司 2013年7月16日 证券简称:玉龙股份 证券代码:601028 江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)摘要 二一三年七月 声明

1、本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

2、本次激励对象中,无公司的独立董事、监事、持股5%以上的主要股东或实际控制人. 本次全部激励对 象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划. 特别提示