PDF《江苏江南水务股份有限公司》

江苏江南水务股份有限公司 审计报告 2015年1-6月 审计报告 苏公W[2015]A991号 江苏江南水务股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务) 财务报表,包括2015年6月30日的合并及母公司资产负债表,2015年1-6月 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表,以及财务报表附注.

(一)管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是江南水务管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报.

(二)注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师 审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计 证据.选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误 导致的财务报表重大错报风险的评估.在进行风险评估时,注册会计师考 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86(510)85888988 Tel:86(510)85888988 传真:86(510)85885275 Fax:86(510)85885275 电子信箱:[email protected] E-mail:[email protected] 单位:元 币种:人民币 资产附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金

五、1 1,292,099,342.94 1,139,696,581.96 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据

五、2 2,235,000.00 1,820,000.00 应收账款

五、3 24,579,970.95 15,730,805.70 预付款项

五、4 15,311,584.47 10,537,045.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息

五、5 2,203,979.55 4,459,863.69 应收股利 其他应收款

五、6 3,993,740.52 5,181,378.52 买入返售金融资产 存货

五、7 223,835,442.57 222,477,903.07 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

五、8 33,739,753.50 272,646,163.52 流动资产合计 1,597,998,814.50 1,672,549,741.91 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产

五、9 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

五、10 99,064,459.60 91,963,538.50 投资性房地产 固定资产

五、11 1,323,213,119.50 1,273,580,583.49 在建工程

五、12 202,237,876.67 156,651,664.47 工程物资

五、13 4,686,073.44 1,841,197.94 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

五、14 122,905,998.62 126,834,025.32 开发支出 商誉 长期待摊费用

五、15 11,864,999.94 12,197,499.96 递延所得税资产

五、16 23,633,562.86 30,623,177.83 其他非流动资产

五、17 346,500.00 非流动资产合计 1,795,952,590.63 1,701,691,687.51 资产总计3,393,951,405.13 3,374,241,429.42 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位:江苏江南水务股份有限公司 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 单位:元 币种:人民币 负债及股东权益 附注 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存款 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据