PDF《江苏江南水务股份有限公司》

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2、使用部分超募资金永久补充流动资金 325,000,000.00

3、使用部分超募资金归还银行贷款 380,000,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 44,637,030.89

四、募集资金账户实际余额 44,637,030.89

二、募集资金管理情况

1、关于募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司按照中国证监会《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》 、上海证券交易所《上市公司募集资金管理 制度规定》等有关规定和要求,2011 年5月5日2011 年第一次临时股东大会修订了 《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》 .

2、关于募集资金管理制度的执行情况

2011 年3月,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份 有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴 支行签订了《江苏江南水务股份有限公司

2011 年公开发行股票募集资金专户存储三 方监管协议》 (以下简称 《三方监管协议》 ) ,明确了各方的权利和义务. 公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行(帐号:1103064029200524108 ) 、 中国建设银行股份有限公司江阴支行(帐号:32001616136052505922) 、 上海浦东发展银行江阴支行 (帐号: 92030154500000037) 开设募集资金专项存放帐户(以下简称 专户 ) ,该专户仅用于公司专项募集资金的 存储与使用. 《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在 重大差异, 《三方监管协议》的履行不存在问题.截止

2012 年12 月31 日,协议各 方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责. 截止

2012 年12 月31 日,公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下: 开户银行 银行账号 金额 中国工商银行股份有限公司江 阴支行

1103064029200524108 2,922,411.29 中国建设银行股份有限公司江 阴支行

32001616136052505922 39,210,191.97 上海浦东发展银行江阴支行

92030154500000037 2,504,427.63 合计 44,637,030.89

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三、2012 年度募集资金的实际使用情况

1、专项募集资金投资项目的资金和情况 (详见附表: 《专项募集资金使用情况对照表》 )

2、募投项目先期投入及置换情况 公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》 ,截止

2011 年3月31 日,公司自筹资金已先期投入金 额为 4,314.8004 万元,具体情况如下: 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表 (单位:万元) 序号 项目名称 募集资金 承诺投资 总额 截止2011年3 月31 日自筹 资金已投入 金额 拟置换 金额

1 乡镇水厂资产收购项目 17,574.00 1,827.4000 1,827.4000

2 智能水务开发及综合应用项目 7,784.90 1,345.2893 1,345.2893

3 利港水厂改扩建项目 6,996.74 1,142.1111 1,142.1111 合计 32,355.64 4,314.8004 4,314.8004

2011 年4月15 日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 W[2011]E1167 号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》 . 公司已全部完成专项募集资金置换工作, 并于

2011 年4月19 日 (公告编号: 临2011―006) 在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 及上海证券交易所网站进行了公告. 上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序,会计师事务所出具了专项审核 报告,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定.