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3、现 金流量分析 ( 1)经营活动产生的现金流量分析 报告期内,良村热电经营活动产生的现金流量、营业收入、营业成本及净利润情况如下: 单位:万元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入 154,771.66 152,019.78 155,257.63 销售商品、提 供劳务收 到的现金 188,426.32 161,114.14 177,545.03 营业成本 103,425.29 115,596.02 130,366.95 购买商品、接 受劳务支 付的现金 86,286.50 104,524.64 147,982.84 净利润 28,719.52 18,711.38 11,896.57 经营活动产 生的现金 流量净额 73,108.84 44,170.77 32,718.27 由上表,报告期各期良村热电的经营活动现金流较好,总体保持稳定. ①收到其他与经营活动有关的现金 报告期内,良村热电收到其他与经营活动有关的现金流量情况如下: 单位:万元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 收银行存款 利息 227.26 166.31 170.68 收水电费押 金及其他 28.30 1.31 6.37 收粉煤灰及 脱硫石膏 保证金、煤炭 保证金 60.00 132.38 0.00 收到的往来 款项 65.33 3.64 10,000.00 收到的其他 0.00 3.50 3.66 收到的罚款 6.81 2.14 8.56 合计 387.70 309.29 10,189.27 ②支付的其他与经营活动有关的现金 报告期内,良村热电支付与其他与经营活动有关的现金流量情况如下: 单位:万元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 支付银行手 续费 593.97 222.83 161.63 支付日常报 销费用 0.00 0.34 0.00 支付服务费 0.00 1.03 0.00 支付保证金 及补偿款 等86.80 29.26 0.00 外部劳务费 0.00 0.00 89.92 合计 680.77 253.46 251.55 ( 2)投资活动产生的现金流量分析 报告期内,良村热电投资活动产生的现金情况如下: 单位:万元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 收回投资收 到的现金 - - - 取得投资收 益收到的 现金 - - - 处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的 现金净 额--13,977.92 处置子公司 及其他营 业单位收到 的现金净额 - - - 收到其他与 投资活动 有关的现金 668.00 - 9.68 投资活动现 金流入小 计668.00 - 13,987.60 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的 现金 17,358.36 19,300.75 13,560.28 投资支付的 现金 - - - 质押贷款净 增加额 - - - 取得子公司 及其他营 业单位支付 的现金净额 - - - 支付其他与 投资活动 有关的现金 228.94 457.42 318.33 投资活动现 金流出小 计17,587.29 19,58.17 13,878.61 投资活动产 生的现金 流量净额 -16,919.29 -19,758.17 108.99 报告期内,随着良村热电发电机组的正常运营及发电量的不断扩大,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金也呈上升趋 势. ( 3)筹资活动产生的现金流量分析 报告期内,良村热电筹资活动产生的现金情况如下: 单位:万元 项目 2014年度 2013年度 2012年度 吸收投资收 到的现金 2,859.29 25,089.40 其中:子公司 吸收少数 股东投资收 到的现 金 取得借款所 收到的现 金103,500.00 222,417.95 149,000.00 发行债券收 到的现金 收到其他与 筹资活动 有关的现金 16,172.60 48,327.40 20,000.00 筹资活动现 金流入小 计122,531.90 295,834.75 169,000.00 偿还债务所 支付的现 金172,266.39 250,559.62 151,649.70 分配股利、利 润或偿付 利息所支付 的现金 18,581.59 11,343.31 12,048.14 其中:子公司 支付给少 数股东的股 利、利润支付其他与 筹资活动 有关的现金 1,296.57 39,602.61 41,755.99 筹资活动现 金流出小 计192,144.54 301,505.54 205,453.82 筹资活动产 生的现金 流量净额 -69,612.65 -5,670.79 -36,453.82 报告期各期良村热电筹资活动的现金流量净额均为负值,原因系2*300兆瓦的热电联产机组于2011年4月正式建成投产,前期项目 贷款较大,报告期内,良村热电经营活动现金流较好,为降低贷款利息负担,偿还贷款所致.