PDF《山西兰花科技创业股份有限公司》

实现净利润 118,176,879.09 万元;

同比增长 87.72%. 根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号 关于印发《煤 炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的 通知 的精神,结合本公司的实际情况,决定从

2004 年7月1日起,按每吨原煤

5 元提取 煤炭生产安全费用.公司预计

2004 年7月1日至

12 月31 日将生产原煤约

200 万吨,按照 以上计提标准,预计计提煤炭生产安全费用

1000 万元.原来公司执行的按每吨原煤提取

10 元维简费的计提方法和计提标准不变.

(二)报告期内公司经营情况分析

1、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含以上)的行业或产品 单位:人民币元 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 煤炭 380,089,114.79 96,986,177.74 74.48 化肥 217,786,068.42 184,519,880.21 15.27

2、主营业务分地区情况: 单位:人民币元 地区 主营业务收入 主营业务成本 东北地区 13,905,513.72 11,428,175.55 华北地区 153,187,254.01 100,758,427.60 华东地区 262,773,663.11 110,944,525.93 华南地区 189,482.15 48,349.58 华中地区 168,733,691.65 59,926,528.78 西北地区 2,939,464.18 2,159,197.71 西南地区 118,729.70 30,295.89 合计 601,847,798.52 285,295,501.04

3、报告期内,公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动.

4、报告期内,公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上(含10%)的情况.

5、经营中的问题和困难 报告期,受电力供应紧张的影响,公司化肥不能满负荷生产,一套

10 万吨的小颗 粒尿素装置从三月份后被迫停产.公司一方面积极与有关部门协调,争取更多的用电 负荷,预计三季度用电紧张情况将会有所缓解;

另一方面精心组织生产,以期将电力

8 紧张的影响降到最低限度.

(三)公司投资情况

1、募集资金的运用和结果(单位:万元) 报告期内公司没有募集资金. 首次募集资金用于望云分公司

30 万吨/年冶金型焦项目总投资

2784 万元, 已投 入1760 万元,后由于冶金型焦市场发生变化,剩余的

1024 万元未继续投入,经公司 二届六次董事会审议通过,并经公司

2003 年第一次临时股东大会审议通过,将冶金 型焦剩余的

1024 万元用于望云分公司西区水平延伸项目. 股东大会的通知和决议公 告分别刊登在

2003 年1月23 日和

2003 年3月1日的《上海证券报》上. 经公司二届十二次董事会决定对望云西区增加投资 4589.17 万元,资金来源为 自有资金 1389.17 万元,银行贷款

3200 万元(公告刊登在

2004 年4月26 日的《上 海证券报》上) .变更后,望云分公司西区水平延伸项目总投资为 12571.01 万元, 资金来源为:银行贷款

8388 万元,企业自有资金 3159.01 万元, 望云

30 万吨/年冶 金型焦工程未用的

1024 万元.该项目报告期完成投资 1208.38 万元.主副井由于地 质条件复杂,一定程度上制约了工程的进度.井巷工程完成了概算投资的 14%,土 建工程完成概算投资的 16%.

2、非募集资金投资情况 (1)大阳分公司

45 万吨/年选煤厂项目.总投资

2070 万元,由于报告期内征地工作 仍未完成,暂未开工. (2)兰花科技大厦工程.总投资

4856 万元,资金来源为自有资金,报告期完成投资 1,170,592.09 元,累计完成投资 43,157,408.63 元. (3)化工分公司