PDF《北京动力源科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》

43519 万元,相 比上年同期增加了 26%;

实现销售收入

23760 万元,比上年同期增长了 19%. 在综合节能领域,公司 EPC 在建项目进入收益期使得公司合同能源管理业务收入较上年同期 呈明显的增长趋势,其中公司投资建设的西南不锈钢炼钢转炉余热梯级利用和除尘项目、武钢烧 结厂 3#烧结环冷机余热回收利用改造项目、武钢炼铁厂五#高炉鼓风脱湿改造项目、子公司青海 民和动力源和石嘴山动力源的余热发电项目陆续完工并投入使用, 除高炉脱湿项目受季节影响外, 其余合同能源管理项目均可产生稳定的收入和现金流,

2016 年上半年合同能源管理项目收入较 上年同期增加

3631 万元,同比增长 118%;

在应急电源(EPS)销售领域,受总体经济环境影响,石油石化行业继续低迷,工民建行业保 持稳定,2016 年上半年公司 EPS 产品收入增长主要来源于轨道交通行业,主要客户为深圳地铁、 无锡地铁等;

展望

2016 年下半年,宏观经济环境仍然不容乐观,为此在传统销售领域,公司将在维持现有 业务稳定发展的基础上,不断开拓新业务和新机会,寻找业务的增长点,目前在通信运营商市场 上,公司研发的 RUU 伴侣电源、户外一体化机柜等新产品已陆续开始规模销售,老旧电源的改造 和升级项目也将给公司带来新的业务增长点;

在海外市场,公司加大市场的拓展力度,2016 年公 司海外业务增长较快,2016 年1-6 月份已实现的收入较上年同期增长 32.33%. 在发展现有业务的基础上,公司也积极培育和拓展新的业务领域:配备专业的研发团队和销 售团队,推进电动汽车业务的发展,作为新的业务方向,该业务虽然未能在

2016 年上半年实现规 模销售,但充电桩、电机、电驱、车载模块电源等产品的在研为公司未来的业务发展奠定基础;

公司研发的功率优化器等相关产品,将广泛应用于太阳能光伏电站,进一步提高发电效率,凭借 公司在该领域积累的技术、人员及项目管理经验,公司在高性能太阳能光伏电站的开发和建设方 面具备进一步拓展的优势 ;

在公司平台能力建设方面,公司将重点发展研发、工艺和实验室能力建设以支持公司自主研 发和制造体系,提高技术、产品的整体竞争力. 报告期内,公司在各业务发展较好,规模不断扩大的情况下,也面临着巨大的资金回款压力, 其中销售规模最大的通信电源类产品受制于铁塔电商平台结算周期慢, 回款周期较长的特点,

2016 年上半年回款低于计划和预期,同时由于上半年的订单量增加,导致采购增加,使得公司经营现 金流趋紧;

考虑公司经营需要和战略布局,公司拟实施配股计划并已经报中国证监会审议批准,报告期 内,公司实施配股的申请已经中国证券监督管理委员会发审会于

2016 年6月17 日审核并通过. 报告期内,公司实现营业收入 502,323,352.97 元,同比增长 22.75%;

营业利润为 -32,903,993.97,同比减少 32.43%;

,净利润为-22,643,464.04,较上年同期减少 41.95%;

归属 于母公司所有者的净利润为-22,688,373.54,比上年同期减少 42.107%,主要原因为报告期内因 股权激励导致的期权费用摊销增加及融资规模扩大,导致资金成本上升所致.

(二)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 502,323,352.97 409,240,855.99 22.75 营业成本 351,737,297.59 279,246,560.95 25.96 销售费用 89,008,789.32 80,168,608.41 11.03 管理费用 71,673,084.66 63,922,654.35 12.12 财务费用 21,702,802.09 12,901,912.88 68.21 经营活动产生的现金流量净额 6,345,614.29 -33,969,490.47 投资活动产生的现金流量净额 -81,621,433.62 -53,515,618.06 筹资活动产生的现金流量净额 90,775,461.60 102,380,308.88 -11.34 研发支出 38,493,845.28 42,770,365.42 -10.00 营业收入变动原因说明:较上年同期增加 22.75%主要原因是合同能源管理和通信电源产品收 入较上期增加所致 营业成本变动原因说明:较上年同期增加 25.96%主要原因是合同能源管理和通信电源产品产 品收入增加带动成本增加所致. 销售费用变动原因说明:较上年同期增加 11.03%,其主要原因是报告期内销售人员薪酬增加 和股权激励费用增加所致. 管理费用变动原因说明:较上年同期增加 12.12%,其主要原因是报告期内股权激励费用的增 加所致. 财务费用变动原因说明:较上年同期增加 68.21%,其主要原因是报告期内母公司及子公司安 徽动力源流动资金贷款及保理借款增加导致利息增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 40,315,104.72 元, 主要原因为 报告期内销售回款增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 28,105,815.56 元, 其主要原因 是报告期内母公司购建研发大楼增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少 11.34%,其主要原因是报告期 内母公司归还银行借款增加所致.