PDF《华电重工股份有限公司》

20000017039383896688812 165,220,000.00 29,635,558.90 中国民生银行股份有限公 司总行营业部

692735237 546,886,200.00 11,494,774.23 招商银行股份有限公司北 京西三环支行

110906781410918 733,693,800.00 23,688,507.19 中国建设银行股份有限公 司天津北辰支行

1205018570000000218 16,206.40 合计 / 1,445,800,000.00 64,835,046.72

(三)监管协议履行情况 截至2018年6月30日,协议各方均按照所签署的《募集资金专户 存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行 使权利并履行义务.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司累计使用募集资金投入IPO募投项目共计35,809.33万元, 其中:2014年12月12日提取募集资金15,108.00万元用于募投项目中的 补充工程项目运营资金项目.2015年4月14日提取募集资金5,200.00 万元用于置换募投项目中 华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工 装备制造基地二期项目 前期投入资金.以募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并4于2015年4月8日出具审核报告(大信专审字[2015]第1-00416号). 2015年1月7日提取募集资金3,501.38万元用于募投项目中 补充工程 项目运营资金项目 .2015年12月25日,提取募集资金12,000.00万 元用于对全资子公司华电重工机械有限公司增资. 华电重工机械有限 公司对该增资款进行专户管理,于2015年12月29日、2015年12月30 日合计支付购置款11,342.74万元,2016年7月4日支付货款657.21万元.截至2018年6月30日,华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工 装备制造基地二期项目累计使用募集资金5,200.00万元, 补充工程项 目运营资金项目累计使用募集资金18,609.38万元,华电重工物料输 送系统核心产品扩能及设备支出配套项目累计使用募集资金 11,999.95万元. 本报告期内, 公司未使用募集资金投入IPO募投项目.

(二)募集资金使用的其他情况 本报告期内,公司无募集资金使用的其他情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2018年6月12日召开2017年年度股东大会, 审议通过了 《关 于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 决定终止华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目、 华电重工 高端钢结构产品扩大产能项目,并将其结余募集资金42,688.68万元 (不含利息)永久补充流动资金.报告期内,公司未提取该部分结余 募集资金用于永久补充流动资金. 2018年7月4日,公司根据2017年年度股东大会决议,使用华电重 工物料输送系统核心产品扩能及配套项目和华电重工高端钢结构产

5 品扩大产能项目结余募集资金42,688.62万元用于永久补充流动资 金.

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2015年3月26日召开的第二届董事会第三次临时会议决 议,使用闲置募集资金40,000万元暂时用于补充流动资金,期限自审 议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专户. 公司已于2016年3月8日将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金40,000万元,一次性归还至募集资金专户.具体内容详见公司于 2016年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关 公告. 根据公司2016年3月10日召开的第二届董事会第六次临时会议决 议,使用闲置募集资金50,000.00万元暂时用于补充流动资金,期限 自审议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专户. 公司已于2017年3月6日将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金50,000万元,一次性归还至募集资金专户.具体内容详见公司于 2017年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关 公告. 根据公司2017年3月8日召开的第二届董事会第八次临时会议决 议,使用闲置募集资金60,000.00万元暂时用于补充流动资金,期限 自审议通过之日起12个月,到期归还至募集资金专户.