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2006 年第一季度报告

5 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期,公司深入贯彻 节支降耗,优化创新,集约化经营,加速增长方式转变 的总体工作 思路,努力消化钢材降价等不利因素,3 月以来盈利水平有所提高.报告期转炉钢铁料消耗、入炉焦 比等消耗指标进一步降低,高炉利用系数、转炉利用系数及钢材综合成材率进一步提高. 报告期完成钢 54.75 万吨,铁48.8 万吨,商品钢材 52.73 万吨,分别比上年同期增长 17.71%、 11.83%和23.08%. 报告期实现主营业务收入 13.78 亿元,比上年同期降低 14.2%;

利润总额

2016 万元,同比降低 90.75%;

净利润

2016 万元,同比降低 86.87%. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 黑色金属冶炼及压延加工 1,378,077,909.18 1,308,817,116.30 5.03 其中:关联交易 218,404,908.85 203,674,326.97 6.74 分产品 棒材702,248,768.97 642,200,381.38 8.55 中宽热带 611,194,935.21 602,865,868.96 1.36 其中:关联交易 194,807,182.47 180,948,715.57 7.11 关联交易的定价原则 ①有国家定价的,应当适用国家定价;

②若无国家定价,应首先适用 市场价格;

③若无国家定价及市场价格,应由甲乙双方按照 成本加 利润 的原则确定服务价格,成本为制造成本,成本利润率为 3~5%, 若成本利润率明显偏离此区间,经双方协商可做调整;

④对于某些无 法按照 成本加利润 的原则确定价格的特殊服务,服务价格应由双 方协商确定. 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用不适用 项目金额(元) 占利润总额的比例(%) 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减(%) 利润总额 20,157 428,142 主营业务利润 60,313 580,921 299.21 135.68 163.53 其他业务利润

120 6,693 0.59 1.56 -0.97 期间费用 40,156 155,987 199.22 36.43 162.79 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -119 -3,486 -0.59 -0.81 0.22 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加了 163.53 个百分点,主要原因是报告 期钢材价格下降使利润总额降幅较大. 凌源钢铁股份有限公司

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6 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加了 162.79 个百分点,主要原因是报告期钢 材价格下降使利润总额降幅较大. 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用不适用 报告期公司的销售毛利率与前一报告期的 10.43%比,下降了 5.4 个百分点,主要是与前一报告 期的钢材价格平均水平比,报告期钢材价格降幅较大. 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用

1、非募集资金项目情况 (1)中宽冷带项目 公司出资 17,000 万元人民币投资该项目,累计已投入

12035 万元,完成 70.79%. (4)中宽热带加热炉改造 公司出资 3,560 万元人民币投资该项目,累计已投入