PDF《C 331》

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1 2019 年4月27 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

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sina.net (上接 C330 版) 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工程承包与勘测设计人工费、材料费、机械 使用费、外委费、其他 直接费、间接费用、分 包费用、 预计合同损 失转回等 21,109,990.22 84.42 19,182,475.37 84.31 10.05 / 电力投资与运营 燃煤成本、人工成本、 折旧费、水资源费、机 械使用费等 819,009.02 3.28 538,766.36 2.37 52.02 / 房地产开发土地征用及拆迁补偿 费、前期工程费、基础 设施费、借款费用、开 发间接费等 1,537,380.85 6.15 1,485,824.51 6.53 3.47 / 设备制造与租赁 材料费、外协费、人工 费、 间接费用、 折旧 费、维护费等 133,040.30 0.53 144,008.52 0.63 -7.62 / 其他 ? 1,405,129.89 5.62 1,401,534.75 6.16 0.26 / 合计 ? 25,004,550.28 100.00 22,752,609.50 100.00 9.90 / 成本分析其他情况说明 适用 √不适用 (3).主要销售客户及主要供应商情况 √适用 不适用 前五名客户销售额 3,174,667.41 万元, 占年度销售总额 10.77%;

其 中前五名客户销售额中关联方销售额

0 万元,占年度销售总额

0 %. 前五名供应商采购额 435,932 万元,占年度采购总额 28.18%;

其中 前五名供应商采购额中关联方采购额

0 万元,占年度采购总额 0%. 3.费用 适用 √不适用 4.研发投入 研发投入情况表 √适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 9,248,696,993.80 本期资本化研发投入 13,081,277.85 研发投入合计 9,261,778,271.65 研发投入总额占营业收入比例 ( %) 3.14 公司研发人员的数量

22596 研发人员数量占公司总人数的比例 ( %) 17.08 研发投入资本化的比重 ( %) 0.14 5.现金流 √适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额 191.83 亿元,较上年同比增加 135.04 亿元,增幅 237.78%,主要是年末集中收到大额工程款同比增加. 投资活动产生的现金流量净额 -560.31 亿元,较上年同比增加78.38 亿元,增幅 12.27%,主要是收回信托理财投资及投资支出节奏放 缓. 筹资活动产生的现金流量净额 624.96 亿元,较上年同比增加 240.10 亿元,增幅 62.39%,主要是长、短期借款融资规模加大. 6.报告期内融资情况 报告期内,带息负债总额 3,010.94 亿元,较年初增加 617.35 亿元,增幅25.79%,其中,短期借款 580.63 亿元,较年初增加 170.23 亿元,增幅 41.48%;

长期借款 2,001.49 亿元,较年初增加 441.51 亿元,增幅 28.30%;

债券融资 171.93 亿元,较年初增加 8.67 亿元,增幅 5.31%,其他带息负 债256.89 亿元,较年初减少 3.06 亿元,降幅 1.18%. 债券发行方面,公司及下属子公司新发行债券面值共计人民币 94.20 亿元,美元

6 亿元,为企业发展提供了充足的资金支持,有效优化额融资 结构,充分利用总部融资优势,进一步降低公司整体融资成本. 报告期内,公司债券和债务融资工具的付息 / 兑付情况列示如下: 单位:万元币种:人民币 发行品种 简称 发行日 到期日 金额 是否正常付息 公司债券

12 中水

01 2012-10-29 2019-10-26 200,000.00 正常 公司债券

12 中水

02 2012-10-29 2022-10-26 300,000.00 正常 企业债券

11 中水电债 2011-4-25 2021-4-25 100,000.00 正常 中期票据

15 中电建 MTN001 2015-09-23 5+N 400,000.00 正常 报告期内,公司下属子公司发行债券的情况列示如下: 单位:万元币种:人民币 发行品种 简称 发行日 到期日 金额 是否正常付息 公司债券