PDF《陕西康惠制药股份有限公司》

(二)陕西新高新药业有限公司 1.被担保人名称:陕西新高新药业有限公司 2.注册地点: 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段

55 号清华科技园科技 会展中心附

5 层510 号3.法定代表人:赵平 4.注册资本:4500 万元 5.经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素 制剂、生化药品、生物制品(不含疫苗) 、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械, 保健用品、化妆品、日用化工用品(不含危险品) 、消毒用品、保洁用品、杀虫 剂的销售;

普通货物运输;

物流信息咨询;

房屋租赁. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 6.最近一年又一期主要财务数据如下: 单位:元 项目

2018 年12 月31 日 (审计后)

2019 年3月31 日 (未审计) 资产总额 63,255,207.85 64,159,007.80 负债总额 12,651,276.53 12,844,484.35 其中:银行贷款

0 6,000,000.00 流动负债 12,651,276.53 12,844,484.35 净资产 50,603,931.32 51,314,523.45 项目

2018 年1-12 月 (审计后)

2019 年1-3 月 (未审计) 营业收入 84,967,619.63 18,902,934.00 净利润 5,544,313.97 710,592.13 7.被担保人与公司的关系: 新高新药业为公司控股子公司, 公司持有其 51% 的股权,赵平持有其 30%的股权,马宁持有其 17.5%的股权,贺宏伟持有其 0.5% 的股权,王毅持有其 0.5%的股权,赵海晏持有其 0.5%的股权.

三、担保协议的主要内容 预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度, 具体担保金额以与 有关银行签署的担保协议为准. 公司目前尚未确定担保协议内容,具体每笔授信 担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,由具体合同约定.授权控股子公司 董事长签署授信合同文本及授信相关文件, 授权公司董事长根据实际担保情况在 担保额度范围内审批并签署担保相关文件.前述担保尚需相关银行审核同意,签 约时间以实际签署的合同为准.

四、董事会及独立董事意见 公司董事会认为: 本次为控股子公司担保事项,是公司为了支持控股子公司 的发展, 并充分考虑了控股子公司经营过程的实际需要,且在对控股子公司经营 情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决 定,担保风险在可控范围内,符合公司经营实际和整体发展需要.董事会同意公 司为控股子公司提供不超过 5,000 万元的连带责任保证, 并提交公司股东大会审 议. 独立董事认为: 公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保,有 助于控股子公司业务发展,符合公司整体利益.对于合并报表范围内子公司,公 司对其的经营决策及财务状况具有控制力, 公司为此提供担保不会对公司的经营 发展造成影响.该项担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害 公司及全体股东利益的情形. 因此,我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于

2018 年度预 计为控股子公司提供担保的议案》 .该议案尚需提交股东大会审议.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日, 公司为控股子公司提供担保总额为

800 万元(已签担保 合同,该担保项下贷款尚未提款) ,占公司最近一期经审计净资产的 0.8%,不存 在逾期担保情况.除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保. 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司董事会