PDF《公司债跟踪评级报告》

普通货运、货物专用运输(罐式) ;

销售电力、热力产品;

电力设备运行;

发电设备检测、修理;

销售脱硫石膏. 截至

2014 年底,公司拥有在职员工合计 3,094 人. 截至

2014 年底,公司合并资产总额 400.14 亿元,负债合计 220.76 亿元,所有者权益(含少 数股东权益) 179.38 亿元.

2014 年公司实现营业收入 129.64 亿元, 净利润 (含少数股东损益) 31.95 公司债跟踪评级报告 北京京能电力股份有限公司

5 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 51.26 亿元,现金及现金等价物净增加额 11.55 亿元. 截至

2015 年3月底, 公司合并资产总额 395.34 亿元, 负债合计 210.41 亿元, 所有者权益 (含 少数股东权益)184.93 亿元.2015 年1~3 月,公司实现营业收入 26.22 亿元,净利润(含少数股 东损益)5.55 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 11.88 亿元,现金及现金等价物净增加额-2.10 亿元. 公司注册地址:北京市石景山区广宁路10号;

法定代表人:郭明星.

二、债券概况 公司本次债券采取分期发行的方式,其中第一期发行规模为

15 亿元,第二期发行规模为

15 亿元,已分别于

2014 年1月20 日和

2014 年8月27 日发行完毕.第一期债券为 1.5 年期固定利 率债券,票面利率为 6.24%,每半年付息一次,最后一期利息随本金一起支付,已于

2014 年1月27 日在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为

13 京能

01 ,证券代码为 122275.SH ;

第二期 债券为

3 年期固定利率债券,票面利率为 5.14%,每年付息一次,最后一期利息随本金一起支付, 已于

2014 年7月16 日挂牌交易,证券简称为

13 京能

02 ,证券代码为 122319.SH . 跟踪期内,公司于

2014 年7月16 日支付了

13 京能

01 自2014 年1月16 日至

2014 年7月15 日期间的利息 4,680 万元;

于2015 年1月16 日支付了

13 京能

01 自2014 年7月16 日至2015 年1月15 日期间的利息 4,680 万元.

13 京能

02 尚未开始付息.截至

2015 年3月底, 公司已累计支付利息 9,360 万元. 两期债券的募集资金在扣除发行费用后募集资金净额为 29.84 亿元,已全部用于偿还公司债 务、优化公司债务结构和补充流动资金.

三、管理分析 跟踪期内,公司管理层由于任职期满发生较大变动.其中,因公司董事长陆海军目前已不履 行董事长职责,经半数以上董事推举,暂由公司董事郭明星先生代理行使董事长职责,直至董事 会改选出新董事长之日;

公司总经理杨松任职期满,由张平任总经理职务;

监事会主席李明星任 职期满,由刘嘉凯担任监事会主席职务. 董事长郭明星先生,1968年3月出生,博士研究生学历,高级工程师,历任北京国际电力开发 投资公司电力投资管理部副经理、经理,北京国际电力开发投资公司总经理助理,内蒙古岱海发 电有限责任公司党委书记、总经理,北京京能国际能源股份有限公司总裁,北京能源投资(集团) 有限公司党委常委、副总经理,现任北京能源投资(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理, 本公司董事并代理行使董事长职责. 总经理张平先生,1967年9月出生,硕士学位,高级经济师,高级政工师,历任内蒙古岱海发 电有限责任公司总经理工作部部长、总经理助理,内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会 主席,北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁,内蒙古岱海发电有限责任公司 党委书记、总经理.现任公司董事、总经理. 公司上述高管人员的变动并未影响管理层和核心技术人员的稳定性,相关董事及监事人数仍 符合证监会的监管要求. 总体看,跟踪期内,公司董事长和总经理发生变更,管理运作正常. 公司债跟踪评级报告 北京京能电力股份有限公司