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2014 年半年度报告

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 182,617,783.82 193,682,217.37 -5.71 归属于上市公司股东的净利润25,140,886.26 44,382,585.86 -43.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 24,706,855.72 2,348,209.18 952.16 经营活动产生的现金流量净额 -28,739,910.06 -16,535,992.72 -73.80 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,268,370,021.96 1,324,412,044.96 -4.23 总资产 1,819,592,722.83 1,792,999,483.19 1.48

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期(1-

6 月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 基本每股收益(元/股) 0.081 0.142 -43.35 稀释每股收益(元/股) 0.081 0.142 -43.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.079 0.008 952.16 加权平均净资产收益率(%) 1.90 3.16 减少 1.26 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 1.87 0.17 增加 1.70 个百 分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -101,801.41 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 260,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 262,135.43 上海交大昂立股份有限公司

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7 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,440.50 少数股东权益影响额 -110,939.07 所得税影响额 -126,804.91 合计 434,030.54 上海交大昂立股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2014 年1-6 月,公司实现营业总收入 21,301.52 万元,其中:营业收入 18,261.78 万元,利息 收入 2,984.51 万元, 营业成本 7,703.28 万元, 归属于母公司所有者的净利润为 2,514.09 万元. 1)十二届全国人大九次会议正式完成了《中华人民共和国食品安全法(修订草案) 》 ,此修订草 案中明确对于保健食品的注册首次实行备案制.一方面,与审批制相比,保健食品实行备案制 将会缩短市场准入时间,促进保健食品市场繁荣;

另一方面,市场和产品价格竞争会更加激烈, 更多外资品牌可能进入.公司天然元产品是进口膳食补充剂类,部分产品可能属于备案制产品, 部分可能需重新申报保健食品. 2)公司的保健食品板块和房产板块都不同程度受到宏观形势和行业政策、标准的影响,可能对 公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响.公司将积极采取措施应对,抓住机遇,促进公 司大健康产业的发展.同时公司将不遗余力地巩固保健品板块的经营业绩,加大金融板块的投 资力度,积极创造公司新的经济增长点,实现公司的可持续发展.

2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 增减率 交易性金融资产 3,108,830.40 1,089,629.60 185.31% 应收票据 - 120,000.00 -100.00% 预付款项 7,042,183.20 32,729,881.20 -78.48% 发放贷款及垫款 310,505,810.08 212,377,057.20 46.20% 在建工程 - 103,069.19 -100.00% 长期待摊费用 4,717,073.82 6,480,733.50 -27.21% 短期借款 264,000,000.00 159,000,000.00 66.04% 应付账款 15,019,868.44 30,806,321.79 -51.24% 应交税费 2,159,898.95 5,964,940.51 -63.79% 应付职工薪酬 1,524,893.48 3,542,776.09 -56.96% 1) 交易性金融资产增加主要原因是本期持有逆回购国债. 2) 应收票据减少主要原因是年初持有银行承兑汇票到期. 3) 预付款项减少主要原因是预付货款发票到达,货物入库入账. 4) 发放贷款及垫款增加主要原因是公司所属小贷公司及典当行的放贷规模上升. 5) 在建工程减少主要原因是在建工程项目竣工转入固定资产. 6) 长期待摊费用减少主要原因系本期摊销. 7) 短期借款增加主要原因是本期新增银行短期借款 1.05 亿. 8) 应付账款减少主要原因是本期支付年初采购款金额较大. 9) 应交税费减少主要原因是本期利润较去年同期减少,计提所得税相应减少. 10) 应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现