PDF《心日源》

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2017 年度报告 心日源 NEEQ :

835819 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 (Jiangsu Xinriyuan Construction Energy Conservation Technology Co.

,Ltd.) 公司年度大事记 公司在

2017 年与苏州市姑苏区政府达成投资意向,

2018 年4月发布《股票发行方案》 ,开展相应的定向增发工作流程. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 公司于

2017 年4 月完成的柏承科技 (昆山)股份有限公司节能改造项目,节能效 果优异, 荣获由中国建筑节能协会颁布的

2017 年合同能源管理优秀示范项目 . 同时,公司董事长黄晨东先生获得

2017 年节能服务产业先进工作者 的殊荣. 公司董事长黄晨东先生由于在节能事业的突出贡献,2017 年8月应邀参与了中央电视台

4 套大型纪录片《城市里的中国》的拍 摄工作. 并与知名专家阮仪三教授就古旧城区改造工作中新型节能技术 的应用与实践达成了共识. 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.21

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.30

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

33 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、心日源 指 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公 司利益转移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、 监事、高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》 股东大会 指 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事 规则》 审计报告 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人黄晨东、主管会计工作负责人施秉钧及会计机构负责人(会计主管人员)袁明霞保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述