PDF《公司资料 2》

6 同方友友控股有限公司?中期报告

2018 财务回顾 (续) 经营开支 於本期间,总经营开支约为人民币109.5百万元,较截至二零一七年六月三十日止六个月 约人民币95.9百万元增加约人民币13.6百万元,主要由於员工成本、租金及差饷以及专业 费用增加所致. 财务成本 本期间的财务成本约为人民币4.8百万元,较截至二零一七年六月三十日止六个月人民币 1.6百万元增加人民币3.2百万元,主要由於银行贷款增加所致. 税项 於本期间,本集团的税项支出为人民币2.3百万元 (二零一七年六月三十日:税项支出人民 币6.4百万元) ,主要包括二零一八年本期间税项拨备约人民币1.5百万元及递延税项约人民 币0.8百万元. 本公司拥有人应占溢利 於本期间,本集团录得本公司拥有人应占溢利人民币36.8百万元,较截至二零一七年六月 三十日止六个月人民币75.1百万元有所减少,主要由於本期间并未确认出售任何附属公 司,而截至二零一七年六月三十日止期间,完成出售三间附属公司,即扬州同方半导体有 限公司、上海翠能光电科技有限公司及天津真明丽光电有限公司,而获得净收益约人民币 110.6百万元. 财务资源及流动资金及资产负债比率 本集团的财务状况保持稳定.於二零一八年六月三十日,本集团拥有银行结余人民币 481.9百万元及计息借贷约人民币355.7百万元.资产负债比率指本集团计息借贷与权益总 额的比率,於二零一八年六月三十日,资产负债比率为24.4% (二零一七年十二月三十一 日:4.9%) .比率上涨主要由於计息借贷增加人民币314.1百万元所致.

7 同方友友控股有限公司?中期报告

2018 财务回顾 (续) 现金流量 本集团的财务资源主要包括经营活动、投资活动及融资活动所得现金流量. 本集团录得(1)本期间经营活动现金流出约人民币89.8百万元 (截至二零一七年六月三十日 止六个月:现金流出人民币109.3百万元) ;

(2)本期间投资活动现金流出约人民币141.7百 万元 (截至二零一七年六月三十日止六个月:现金流出约人民币60.9百万元) ;

及(3)本期间 融资活动现金流入约人民币273.9百万元 (截至二零一七年六月三十日止六个月:现金流入 约人民币96.3百万元) . 上述经营活动现金流出减少,主要由於(1)存货增加约人民币25.2百万元;

(2)应收贸易款项 增加约人民币57.0百万元及(3)应付贸易及其他款项减少约人民币69.7百万元所致. 上述投资活动现金流出增加,主要由於(1)出售按公允值计入损益的金融资产约人民币 538.6百万元;

(2)购买按公允值计入损益的金融资产约人民币383.0百万元;

及(3)购买按摊 销成本计量之金融资产约人民币277.5百万元所致. 上述融资活动现金流入增加,主要由於计息借贷增加约人民币314.1百万元及偿还银行贷 款约人民币32.1百万元. 资产及负债 於二零一八年六月三十日,本集团录得总资产约人民币1,978.2百万元 (二零一七年十二 月三十一日:人民币1,752.8百万元) 及总负债约人民币519.8百万元 (二零一七年十二月 三十一日:人民币319.0百万元) . 於二零一八年六月三十日,本集团之流动资产及非流动资产分别约为人民币1,500.7百万元 (二零一七年十二月三十一日:人民币1,298........