PDF《江苏四环生物股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用》

江苏四环生物股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

1 江苏四环生物股份有限公司

2012 年度非公开发行股票募集资金使用 的可行性报告 二O一二年九月二十三日 江苏四环生物股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

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一、本次募集资金的使用计划 江苏四环生物股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 )本次非公开发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 40,000 万元人民币,发行股票数量不超过 11,020 万股, 拟由公司第一大股东广州盛景投资有限公司 (以下简称 盛景投资 ) 以现金方式认购,最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承 销商)根据具体情况协商确定.

本次发行募集资金拟全部由公司以对控股子公司 新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称 新疆爱迪 )单方面增资的形式用于

20 万吨/年煤焦油加氢制备清洁燃料油工业示范工程项目(以下简称

20 万吨/年 煤焦油制油项目 )和补充新疆爱迪流动资金,情况如下: 序号项目名称 投资总额 (万元) 募集资金投入 金额(万元) 项目 建设期 项目备案情况

1 国家科技支撑计划新疆爱迪 新能源科技有限公司

20 万吨/ 年煤焦油加氢制备清洁燃料 油工业示范工程项目 45,198.00 35,375.33

24 个月 昌吉回族自治州 发展和改革委员 会出具昌州发改 工[2011]61 号2补充新疆爱迪流动资金 1,624.67 1,624.67 - - 合计 46,822.67 37,000.00 - - 注:

1、考虑到发行费用等因素,募集资金投入金额暂按 37,000 万元测算,待发行费用 完全确定后,将以募集资金净额投入募集资金投资项目,如果募集资金净额超过 37,000 万元,超过部分将用于补充新疆爱迪流动资金.

2、2010 年1月8日,昌吉回族自治州发展和改革委员会出具《关于新疆爱迪新能源科 技有限公司

20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程备案的通知》 昌州发改工[2010]1 号,因受新疆当地气候、资金筹措进度影响并拟进一步加大项目投资规模,新疆爱迪对增加 投资规模、延迟投资建设时间重新履行了项目立项报批.2011 年5月19 日,昌吉回族自治 州发展和改革委员会出具 《关于新疆爱迪新能源科技有限公司

20 万吨/年煤焦油制备清洁燃 料油工业示范工程备案的通知》昌州发改工[2011]61 号,同意了新疆爱迪

20 万吨/年煤焦油 制油项目的上述变更. 本次募集资金投资项目实施主体为公司控股子公司新疆爱迪, 公司将以募集 资金对新疆爱迪进行单方面增资投入.为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资 项目, 在本次募集资金到位之前,新疆爱迪已根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入;

在本次发行募集资金到位之后,新疆爱迪将在保证项目后续投资资 金需求的前提下, 以剩余募集资金对已投入的自筹资金进行置换.如果此次非公 开发行实际募集资金无法满足项目资金需求, 不足的部分由新疆爱迪自筹资金解 决.

二、投资项目实施方式和实施主体介绍 江苏四环生物股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

3 本次投资项目实施主体为公司控股子公司新疆爱迪, 公司将以募集资金向新 疆爱迪增资的方式进行

20 万吨/年煤焦油制油项目及补充新疆爱迪流动资金. 新疆爱迪的基本情况如下: 新疆爱迪新能源科技有限公司设立于