PDF《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资》

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资 基金

2018 年第

2 号更新招募说明书 重要提示

(一)景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称 基金 或 本基金 )由基金管理人依照《中华人民共和国 证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披 露办法》 )、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )、《景顺长城 鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )及其他有关规定募集,并经中国证监会

2013 年11 月21 日证监许可【2013】1473 号文准予募集.

本基金基金合同于

2014 年3月20 日正式生效.

(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的 注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书.

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现.

(五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.

(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证 最低收益.

(七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说 明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险.投资本基金可能遇 到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基 金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险.同时

1、本基金份额支付机制将导致投资者账户中每月末份额余额发生变动

2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数*份额支付基准 份额支付基数将在以下三种情形下进行调整: (1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

(2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

(3)每年基金份额折算后进行调整.

3、本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资者账户,而由于债券市场利率水平、 宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动,因此,在日历月末遇到上述市场极端 情况时,为保证本基金支付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资者期初所投资金本金部分. 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金.基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责.