PDF《重庆川仪自动化股份有限公司》

重庆川仪自动化股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议资料 二一六年二月 目录议案一:关于预计公司

2016 年度日常关联交易情况的议案………1 议案二:关于申请公司

2016 年度银行综合授信额度及相关授权事宜 的议案

13 关于预计公司

2016 年度日常关联交易情况的议案 各位股东: 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关 联交易指引》及其他相关法律、法规规定,为规范关联交易行为,保证生 产经营的顺利运行,公司结合

2016 年度生产经营计划,就2016 年日常关 联交易预计情况说明如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类别 关联人

2015 年预 计金额

2015 年实际发 生金额 (未经审计) 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 销售货物 中国四联仪器仪表集团有限公司

50 3 重庆川仪微电路有限责任公司

10 9 重庆四联特种装备材料有限公司

10 5 重庆四联房地产开发有限公司

100 - 重庆四联光电科技有限公司 1,350

716 市场变化,业务减少 重庆四联新能源有限公司 28,500 6,000 上年已签署关联交易 合同金额为 26,263 万元重庆四联光电半导体材料有限公司 -

20 加拿大四联蓝宝石有限公司 -

505 兰州四联光电科技有限公司 -

25 重庆四联交通科技有限公司 -

33 重庆安美科技有限公司

5 - 重庆荣凯川仪仪表有限公司

70 44 重庆耐德工业股份有限公司

20 10 重庆川仪精密机械有限公司

750 285 重庆横河川仪有限公司 2,800 1,138 市场变化,业务减少 河南中平川仪电气有限公司 6,000 4,498 市场变化,业务减少 小计39,665 13,291 采购货物 重庆川仪微电路有限责任公司 1,500 1,479 重庆四联特种装备材料有限公司

30 20 重庆四联光电科技有限公司 10,000 4,583 市场变化,业务减少 重庆四联投资管理有限公司 -

1 重庆光电仪器有限公司

1 - 重庆安美科技有限公司

400 309 重庆荣凯川仪仪表有限公司 4,000 2,484 市场变化,业务减少 重庆耐德工业股份有限公司

150 64 重庆川仪精密机械有限公司 2,500 1,768 重庆横河川仪有限公司 40,000 29,817 市场变化,业务减少 重庆汇鼎电子电路有限公司 -

166 小计58,581 40,691 接受担保 中国四联仪器仪表集团有限公司 42,000 17,000 需提供担保的贷款额 减少 小计42,000 17,000 出租资产(含使 用权) 重庆横河川仪有限公司

350 331 重庆市北部新区信联产融小额贷款 有限公司

1 0.

75 重庆四联光电科技有限公司

1 - 重庆荣凯川仪仪表有限公司 1.80 1.80 重庆川仪测量装置有限公司 0.50 - 重庆川仪精密机械有限公司 0.76 0.76 小计355.06 334.31 承租资产 中国四联仪器仪表集团有限公司

450 368 重庆四联光电科技有限公司

60 31 小计510

399 接受资金 重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通 设备有限公司

1500 - 小计1,500 - 金融服务存款利息 收入 重庆银行股份有限公司 存款和贷款 利率均按照 中国人民银 行颁布的基 准利率及浮 动区间执行

514 以不优于该行对非关 联方同类交易的条件 进行,其中存款和贷 款利率均按照中国人 民银行颁布的基准利 率及浮动区间执行 贷款利息 支出

623 存款余额 3,500 7,738 预计数不含募集资金,扣除募集资金5,997 万元, 存款余额 为1,741 万元. 综合授信 额(包括贷 款、保函、 信用证、票 据贴现等 授信额) 49,000 36,500 小计52,500 45,375 合计195,111.06 117,090.31 说明:上述列表中未纳入2015年度预计或超过2015年度预计金额的 日常关联交易在实际发生之前已按相关决策权限提交审议.