PDF《重庆市兴荣控股集团有限公司》

二、 信息披露事务负责人.6

三、 信息披露网址及置备地.6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.7

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 跟踪资信评级情况.10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.11

五、 偿债计划.12

六、 专项偿债账户设置情况.13

七、 持有人会议召开情况.14

八、 受托管理人履职情况.14

第三节 业务和公司治理情况.15

一、 公司业务情况.15

二、 公司治理、内部控制情况.16

三、 公司独立性情况.16

四、 业务经营情况分析.16

五、 投资状况.17

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.17

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.17

第四节 财务情况.18

一、 审计情况.18

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.18

三、 主要会计数据和财务指标.18

四、 资产情况.19

五、 负债情况.20

六、 利润及其他损益来源情况.23

七、 对外担保情况.23

第五节 重大事项.32

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.32

二、 关于破产相关事项.32

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.33

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

33

五、 其他重大事项的信息披露情况.33

第六节 特殊债项应当披露的其他事项.错误!未定义书签.

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.33

第八节 备查文件目录.35 附件 财务报表

37 担保人财务报表

54 重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 释义 本公司、公司、发行人 指 重庆市兴荣控股集团有限公司 各期债券 指 发行人发行的

2012 年重庆市兴荣国有资产经营管 理有限公司市政项目建设债券、2016 年重庆市兴 荣控股集团有限公司公司债券 PR 兴荣债、12 兴荣债 指2012 年重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司市 政项目建设债券

16 兴荣控、16 兴荣债 指2016 年重庆市兴荣控股集团有限公司公司债券 本报告、年度报告 指 发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《重 庆市兴荣控股集团有限公司

2017 年年度报告》 报告期内 指2017 年度 主承销商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 主承销商、德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 最近两年 指2016 年、2017 年 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 偿债账户、专项偿债账户 指 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存 及划转的银行账户 上交所 指 上海证券交易所 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 公司章程 指 重庆市兴荣控股集团有限公司公司章程 工作日 指 商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日 ) 元指如无特别说明,指人民币元 本报告中部合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因造成, 并非计算错误.

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 重庆市兴荣控股集团有限公司 中文简称 兴荣集团 外文名称(如有) 无 外文缩写(如有) 无 法定代表人 杨昌华 注册地址 重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道