PDF《上海汇通能源股份有限公司》

上海汇通能源股份有限公司

600605 2007 年年度报告 上海汇通能源股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

15

九、监事会报告

20

十、重要事项

20 十

一、财务会计报告

26 十

二、备查文件目录

78 上海汇通能源股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人郑树昌, 主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人 (会计主管人员) 龙维应当声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:上海汇通能源股份有限公司 公司法定中文名称缩写:汇通能源 公司英文名称:SHANGHAI HUITONG ENERGY CO.,LTD 公司英文名称缩写:HUITONG ENERGY

2、 公司法定代表人:郑树昌

3、 公司董事会秘书:汪元刚

电话:(021)62560000-147 传真:(021)62566022 E-mail:[email protected] 联系地址:上海南京西路

1576 号 公司证券事务代表:邵宗超

电话:(021)62560000-108 传真:(021)62566022 E-mail:[email protected] 联系地址:上海南京西路

1576 号

4、 公司注册地址:上海康桥路

1100 号 公司办公地址:上海常德路

175 号(上海南京西路

1576 号) 邮政编码:200040 公司国际互联网

网址:http://www.china-slimc.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海南京西路

1576 号证券投资部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:汇通能源 公司 A 股代码:600605

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1991 年12 月25 日 公司首次注册登记地点:上海南京西路

1576 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2007 年9月3日公司第

1 次变更注册登记地址:上海康桥路

1100 号 公司法人营业执照注册号:3100000006156 公司税务登记号码:310041132200944 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海威海路

755 号文新报业大厦

20 楼 上海汇通能源股份有限公司

2007 年年度报告

2

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -37,732,067.35 利润总额 40,272,845.49 归属于上市公司股东的净利润 39,045,003.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -56,312,818.65 经营活动产生的现金流量净额 -6,742,665.20

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 64,502,193.33 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 3,458,872.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -106,744.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,266,823.49 除上述各项之外的其他营业外收支净额 46,000,707.04 福利费转回 630,018.15 非经常性损益相应的所得税 -16,860,400.49 合计 95,357,822.54

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 909,328,740.44 809,284,396.58 809,284,396.58 12.36 887,227,691.19 887,227,691.19 利润总额 40,272,845.49 5,314,378.16 5,314,378.16 657.81 10,624,305.18 10,624,305.18 归属于上市公司股东 的净利润 39,045,003.89 5,604,119.77 4,755,071.05 596.72 6,102,856.51 6,086,524.66 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -56,312,818.65 -1,076,691.84 -1,925,740.56 -5,130.17 -146,076,793.17 -146,093,125.02 基本每股收益 0.265 0.027 0.023 881.48 0.029 0.029 稀释每股收益 0.265 0.027 0.023 881.48 0.029 0.029 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 -0.382 -0.005 -0.009 -7,540 -0.695 -0.695 全面摊薄净资产收益 率(%) 13.237 2.316 2.002 10.921 1.780 1.794 加权平均净资产收益 率(%) 14.929 1.664 1.429 13.265 1.872 1.888 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%) -19.092 -0.445 -0.811 -18.647 -42.613 -43.071 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 -21.531 -0.320 -0.579 -21.211 -44.819 -45.324 上海汇通能源股份有限公司

2007 年年度报告

3 益率(%) 经营活动产生的现金 流量净额 -6,742,665.20 -21,875,014.78 -21,875,014.78 69.18 -158,809,539.07 -158,809,539.07 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.046 -0.148 -0.148 68.92 -0.756 -0.756

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年 末增减(%) 调整后 调整前 总资产 584,456,290.21 701,366,507.81 696,912,202.45 -16.67 696,104,722.73 692,499,466.09 所有者权益 (或股东权 益) 294,961,906.42 242,017,894.28 237,563,588.92 21.88 342,794,953.51 339,189,696.87 归属于上市公司股东 的每股净资产 2.002 1.643 1.612 21.85 1.631 1.614

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 9,572,589 6.5 -7,367,230 -7,367,230 2,205,359 1.49

3、其他内资持股 100,572,003 68.25 -14,734,460 -14,734,460 85,837,543 58.26 其中: 境内法人持股 100,572,003 68.25 -14,734,460 -14,734,460 85,837,543 58.26 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 110,144,592 74.75 -22,101,690 -22,101,690 88,042,902 59.75

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 37,200,000 25.25 22,101,690 22,101,690 59,301,690 40.25

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他 无限售条件流通 股份合计 37,200,000 25.25 22,101,690 22,101,690 59,301,690 40.25

三、股份总数 147,344,592

100 147,344,592

100 上海汇通能源股份有限公司

2007 年年度报告

4

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 上海弘昌晟集团有限公司 55,521,018 7,367,230 48,153,788 股改

2007 年8月3日中泰信托投资有限责任公司 45,050,985 7,367,230 37,683,755 股改

2007 年8月3日上海国有资产经营有限公司 9,572,589 7,367,230 2,385,359 股改

2007 年8月3日合计 110,144,592 22,101,690 88,222,902 ― ―

3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截至本报告其末至前三年,........