PDF《二零一八年中期业绩报告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1133) 二零一八年中期业绩报告哈尔滨电气股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) ,谨此宣布本公司及其附属公司(「本 集团」 ) 截至二零一八年六月三十日止六个月期间按中国企业会计准则编制的经营业绩,该经营业绩未经审计,但已经立信会计师事务所(特 殊普通合夥) 审阅. 本报告书讨论中的货币均为人民币. C

2 C 合并资产负债表编制单位:哈尔滨电气股份有限公司金额单位:人民币元项目附注2018 年6 月30 日2017 年12 月31 日流动资产: 货币资金9,609,472,261.01 16,165,238,281.47 结算备付金拆出资金200,000,000.00 交易性金融资产1,028,636,621.75 衍生金融资产应收票坝κ照丝11 14,518,972,764.04 14,951,037,967.00 预付款项3,964,352,058.72 5,389,851,256.88 应收保费应收分保账款应收分保准备金其他应收款1,030,155,061.77 956,987,640.88 买入返售金融资产存货10,962,769,279.71 15,546,042,302.41 其中:原材料3,295,260,464.02 3,480,285,176.50 库存商品(产 成品) 439,925,646.35 426,733,313.77 合同资产3,676,585,761.88 持有待售资产一年内到期的非流动资产49,300,000.00 其他流动资产2,677,121,050.53 3,009,630,060.28 流动资产合计47,717,364,859.41 56,018,787,508.92 C

3 C 项目附注2018 年6 月30 日2017 年12 月31 日非流动资产: 发放贷款及垫款10,776,306.00 492,068.11 债权投资其他债权投资长期应收款4,007,882.07 2,831,982.28 长期股权投资214,117,000.54 202,785,739.51 其他权益工具投资107,095,000.00 85,895,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产233,426,761.59 230,786,722.78 固定资产原价13,546,049,165.93 13,435,973,909.56 减:累计折旧7,695,494,734.38 7,426,533,734.02 固定资产净值5,850,554,431.55 6,009,440,175.54 减:固定资产减值准备48,442,947.49 48,520,955.05 固定资产净额5,802,111,484.06 5,960,919,220.49 在建工程875,887,341.18 863,769,342.73 生产性生物资产油气资产无形资产774,747,929.21 771,625,366.77 开发支出279,733,601.33 239,205,849.67 商誉长期待摊费用37,076,791.74 30,412,529.89 递延所得税资产435,428,166.55 430,581,741.83 其他非流动资产其中:特准储备物资非流动资产合计8,774,408,264.27 8,819,305,564.06 资产合计56,491,773,123.68 64,838,093,072.98 合并资产负债表(续) 编制单位:哈尔滨电气股份有限公司金额单位:人民币元C4C项目附注2018 年6 月30 日2017 年12 月31 日流动负债: 短期借款1,382,623,534.19 3,083,568,542.78 向中央银行借款吸收存款及同业存放1,563,132,585.80 803,027,749.69 拆入资金300,000,000.00 交易性金融资产衍生金融负债应付票坝Ω墩士12 18,276,609,521.90 19,531,513,198.03 预收款项19,691,124,928.12 合同负债16,190,208,363.72 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬287,387,435.90 319,715,914.16 其中:应付工资72,004,055.11 91,949,227.59 应付福利费4,946,903.98 其中:职工奖励及福利基金应交税费222,104,563.79 240,442,949.52 其中:应交税金213,728,240.89 227,313,951.19 其他应付款221,809,493.22 406,316,171.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,999,707,500.00 其他流动负债170,173.80 134,893.80 流动负债合计38,444,045,672.32 47,075,551,847.10 合并资产负债表(续) 编制单位:哈尔滨电气股份有限公司金额单位:人民币元C5C项目附注2018 年6 月30 日2017 年12 月31 日非流动负债: 长期借款500,000,000.00 200,000,000.00 应付债券其中:优先股永续股长期应付款485,953,994.29 485,953,994.29 长期应付职工薪酬141,039,180.93 141,039,180.93 预计负债574,964,304.08 631,358,782.54 递延收益155,982,266.09 154,756,614.71 递延所得税负债7,280,974.79 其他非流动负债其中:特准储备基金非流动负债合计1,857,939,745.39 1,620,389,547.26 负债合计40,301,985,417.71 48,695,941,394.36 合并资产负债表(续) 编制单位:哈尔滨电气股份有限公司金额单位:人民币元C6C项目附注2018 年6 月30 日2017 年12 月31 日所有者权益(或 股东权益) : 实收资本(或 股本) 1,706,523,000.00 1,706,523,000.00 国有资本1,030,952,000.00 1,030,952,000.00 其中:国有法人资本1,030,952,000.00 1,030,952,000.00 集体资本民营资本其中:个人资本外商资本675,571,000.00 675,571,000.00 # 减:已归还投资实收资本(或 股本) 净额1,706,523,000.00 1,706,523,000.00 其他权益工具其中:优先股永续债资本公积3,704,487,494.12 3,690,197,230.17 减:库存股其他综合收益-190,451.03 18,514,209.22 其中:外币报表折算差额148,504.77 -691,329.32 专项储备26,115,497.27 19,377,426.96 盈余公积786,529,945.86 786,529,945.86 其中:法定公积金786,529,945.86 786,529,945.86 任意公积金储备基金企业发展基金利润归还投资一般风险准备未分配利润8,680,839,288.58 8,649,609,089.09 归属於母公司所有者权益合计14,904,304,774.80 14,870,750,901.30 少数股东权益1,285,482,931.17 1,271,400,777.32 所有者权益(或 股东权益) 合计16,189,787,705.97 16,142,151,678.62 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计56,491,773,123.68 64,838,093,072.98 单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(续) 编制单位:哈尔滨电气股份有限公司金额单位:人民币元C7C合并利润表编制单位:哈尔滨电气股份有限公司金额单位:人民币元项目附注2018年1C6月2017年1C6月一. 营业总收入12,978,747,387.39 16,976,905,559.55 其中:营业收入312,731,936,330.66 16,778,045,409.53 利息收入246,772,517.95 198,855,999.08 已赚保费手续费及佣金收入38,538.78 4,150.94 二. 营业总成本12,842,227,104.72 16,706,670,462.24 其中:营业成本311,216,343,737.26 14,668,840,254.36 利息支出6,230,313.71 12,918,952.95 手续费及佣金支出10,337.62 8,393.88 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加101,237,278.86 76,606,057.62 销售费用237,364,912.58 246,380,167.72 管理费用4757,860,374.13 823,781,461.39 其中:党建工作经费20,746.83 研发费用137,705,140.13 111,637,505.77 财务费用65,222,739.57 168,742,077.55 其中:利息支出86,412,707.43 116,904,853.63 利息收入29,402,604.12 21,616,412.94 汇兑净损失(净 收益以「C」号填列) 3,959,921.87 58,995,702.41 资产减值损失5597,755,591.00 信用减值损失6320,252,270.86 其他加:其他收益4,061,461.07 3,369,003.80 投资收益(损 失以「C」号填列) 42,539,960.96 38,315,566.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益429,708.77 20,089,218.32 净敞口套期收益(损 失以「C」号填列) 公允价值变动收益(损 失以「C」号填列) -2,484,906.61 资产处置收益(损 失以「C」号填列) 317,323.85 1,350,739.32 汇兑收益(损 失以「C」号填列) -1,003.45 203.78 C