PDF《安徽金牛实业股份有限公司》

2004 年年度报告

1 安徽金牛实业股份有限公司 ANHUI GOLDEN CATTLE CO.

,LTD .

2004 年年度报告 二零零五年四月十六日

2004 年年度报告

2 目录

第一章 重要提示…03

第二章 公司基本情况简介…03

第三章 会计数据和业务数据摘要…04

第四章 股本变动及股东情况…06

第五章 董事、监事和高级管理人员…09

第六章 公司治理结构…12

第七章 股东大会情况简介…14

第八章 董事会报告…15

第九章 监事会报告…22

第十章 重要事项…23 第十一章 财务报告…27 第十二章 备查文件…66

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事吕本富先生,因事未能出席会议,书面委托独立董事陈余有先生代为行 使表决权.

3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人锁炳勋先生,主管会计工作负责人周业升先生,会计机构负责人(会 计主管人员)路红女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:安徽金牛实业股份有限公司 公司英文名称:ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD. 公司英文名称缩写:AGCC

2、公司法定代表人:锁炳勋

3、公司董事会秘书:朱火生 联系地址:安徽省阜阳市莲花路

259 号

电话:0558-2210568 传真:0558-2212666 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:金彪 联系地址:安徽省阜阳市莲花路

259 号

电话:0558-2210568 传真:0558-2212666 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:安徽省阜阳市河滨路

302 号 公司办公地址:安徽省阜阳市莲花路

259 号 邮政编码:236023 公司国际互联网

网址:http://www.goldcattle.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:金牛实业 公司 A 股代码:600199

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年7月23 日 公司首次注册登记地点:安徽省工商行政管理局

2004 年年度报告

4 公司变更注册登记日期:2001 年6月19 日 公司变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3400001300144 公司税务登记号码:341201705044441 公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣士达大道

100 号振兴大厦 九层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -187,804,039.47 净利润 -186,527,072.72 扣除非经常性损益后的净利润 -194,692,556.79 主营业务利润 45,103,331.62 其他业务利润 1,791,822.93 营业利润 -184,852,284.98 投资收益 1,246,879.73 补贴收入 1,723,000.00 营业外收支净额 -5,921,634.22 经营活动产生的现金流量净额 68,793,744.32 现金及现金等价物净增加额 -38,254,657.12

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -315,818.38 各种形式的政府补贴 3,123,000.00 短期投资收益 3,227.59 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出 680,712.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,674,362.64 合计 8,165,484.07