PDF《恒通物流股份有限公司 关于为控股子公司银行授信额度提供担...》

1 股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-022 恒通物流股份有限公司 关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 ? 被担保人名称:华恒能源有限公司(以下简称"华恒能源" ) 、山东恒福 绿洲新能源有限公司(以下简称"恒福绿洲" ) 、山东优化物流有限公司 (以下简称"优化物流" ) 、山东省通港物流有限公司(通港物流) 、一 点科技有限公司(一点科技) . ? 本次担保金额:人民币 128,000 万元、64,000 万元、57,000 万元、10,000 万元和 30,000 万元. ? 本次担保没有提供反担保. ? 本公司及合资公司无逾期担保.

一、担保情况概述 公司主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要,拟在

2019 年向银行 等金融机构申请授信额度,具体情况如下: 公司名称 控制情况 授信额度(万元) 担保方式 恒福绿洲 全资子公司 64,000 恒通物流股份有限 公司提供连带责任 担保 优化物流 全资子公司 57,000 华恒能源 控股子公司 128,000 通港物流 控股子公司 10,000 一点科技 控股子公司 30,000 注:恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司. 上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年.

二、被担保人情况

(一)各公司基本情况 各公司信用状况均良好,基本情况如下:

1、恒福绿洲 成立日期:2011 年02 月16 日2注册资本:8,500 万元人民币 注册地址:山东省龙口市龙口开发区海岱庙张 法定代表人:解云飞 经营范围:液化天然气(LNG)经营及进出口,LPG 经营(有效期限以许可 证为准) . 新能源技术开发;

汽车配件、 五金配件、 燃气器具及配套设备的批发、 零售;

市政公用工程、 化工及石油工程、 机电安装工程的项目管理、 技术服务 (不 含工程安装施工) ;

液化天然气加气设备操作技能培训;

黄金制品批发、零售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 恒福绿洲系恒通股份全资子公司.

2、优化物流 成立日期:2017 年01 月20 日 注册资本:1,000 万元人民币 注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北

264 省道东 法定代表人:王之朋 经营范围:物流代理,普通货物运输,货物专用运输(集装箱) ,危险货物 运输(2 类、3 类、8 类) ,仓储理货(不含危险品) ,一类机动车维修(大中型 货车维修) ,危险货物运输车辆维修,汽车配件、五金配件、汽车(不含轿车) 销售,起重吊装,工程机械施工,房屋、机械设备租赁. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 优化物流系恒通股份全资子公司.

3、华恒能源 成立日期:2014 年12 月10 日 注册资本:10,600 万元人民币 注册地址: 山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南 法定代表人:刘振东 经营范围:天然气(含甲烷的;

压缩的) 、天然气(含甲烷的;

液化的) 、管 道燃气(天然气) 、石油气(液化的) 、丙烯、乙烷(液化的) 、丙烷的不带有储 存设施的经营;

普通货运;

危险货物运输 (2 类1项、

2 类2项、

3 类、

4 类1项、

5 类1项、

8 类) ;

机械设备租赁;

燃气灶具组装;

燃气设施及管网的设计和安装;

燃气工程的施工;

燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水

3 器的销售;

燃气灶具及零部件的销售、维修;

自有房屋租赁. (有效期限以许可 证为准) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司持有华恒能源有限公司 73%的股权.

4、通港物流 成立日期:2015 年3月25 日 注册资本:1,000 万元人民币 注册地址: 山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北 法定代表人:刘振东 经营范围:普通货运,道路危险货物运输(2 类1项、3 类、4 类1项、5 类1项、8 类) ;

货运代理;

货物仓储(不含危险品) ;

人力装卸、搬运、工程机械 施工;

房屋租赁,设备租赁,停车服务;

国际、国内船舶代理;

货运信息咨询;

货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外) ;

预包装食品、散装食品、 玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含国家限制经营的矿石) 、钢材、木 材及其制品、铝材、化工原料(不含危险化学品) 、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、 塑料制品的批发、零售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 公司持有通港物流有限公司 65%的股权.

5、一点科技 成立日期:2016 年9月21 日 注册资本:5,000 万元人民币 注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北

264 省道东 法定代表人:张景荣 经营范围: 软件开发;

信息软件服务, 信息软件开发与销售, 市场营销策划;

通过信息软件技术从事物流服务;

企业投资管理(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动;

未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融 资担保、代客理财等金融业务) ,企业管理咨询;

公路物流仓储、中转基地及其 配套设施投资、建设、开发;

计算机硬件及辅助设备、数码产品及耗材的批发零 售;

计算机网络工程,系统集成;

普通货运(无车承运) ,煤炭、尿素、化肥、 石油焦、焦炭、钢铁、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售;

粮食购 销(依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动) 、储存;

蔬菜购销、

4 储存(不含冷冻、冷藏、保鲜) ;

豆粕、面粉、麸皮销售;

ETC 电子设备代理销售;

钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 公司持有一点科技有限公司 64%的股权.

(二)各公司

2018 年财务状况 单位:万元 公司名称 营业收入 净利润 期末资产总额 期末负债总额 期末银行贷款余额 恒福绿洲 66,651.23 421.79 32,981.10 16,593.85 0.00 优化物流 40,249.30 -825.72 31,958.38 33,717.88 0.00 华恒能源 501,200.75 4,183.72 40,196.26 13,539.68 0.00 通港物流 2,939.87 33.89 2,947.42 1,612.94 0.00 一点科技 40,816.19 -279.65 11,521.03 8,942.79 0.00

三、董事会意见 公司全资子公司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一 点科技为了进一步扩大业务规模,需要充分利用银行惜贷支持.为了支持控股子 公司的稳定发展,恒通股份为上述五家公司的银行授信提供担保.目前,上述五 家控股子公司经营情况良好, 未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款. 因此, 被担保方具备偿还债务的能力,该担保事项的风险较小. 本事项尚须经过股东大会审议通过.

四、独立董事意见 公司独立董事认为: "公司本次提供担保的对象均为公司的子公司,主要是 为了满足该等公司正常的生产经营的需要,不存在损害公司和股东利益的情形. 上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效.我们同意公司为上述公司 提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议. "

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币

0 万元,上 市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 15,000 万元.

六、上网公告附件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、公司独立董事意见

3、被担保方营业执照复印件 特此公告.

5 恒通物流股份有限公司董事会

2019 年4月26 日