PDF《泰源环保》

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用 公告编号:2019-001

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第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式: 本公司属于生态保护和环境治理行业,专业从事环保技术的研发、环保设备的制造与销售、第三 方运营等业务.公司拥有完整稳定的商务、采购、生产、运营、销售及售后团队,并建立了一个

15 人 的研发中心致力于环保技术的研发与应用.公司目前累计申报了

32 项专利技术,其中发明专利

8 项, 实用新型专利

24 项;

公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证,具有环保工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业 承包三级资质. 公司与无锡雪浪环境、无锡七二所等企业签署了战略合作协议,通过与碧水源、江苏成套等一 批环保强企的强强联手,保证了经营业绩的稳定.目前公司的收入构成主要包括环保设备的销售与安 装、环保工程的建设及第三方运营收入,其中环保设备销售收入比例占到总收入的 89.63%,公司未来 的营收增长点将会逐步转向环境工程建设及第三方运营收入,2018 年污水运营收入

450 万元,收入占 比6.44%. 报告期内,公司的商业模式未发生重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划 2018年公司在以环保设备制造为主体业务的基础上,力求业务创新,成功实施了成都市双流区 迎春桥及牧马山3万吨智能模块化污水处理系统的设计制造、安装调试和运营服务(EPC+O) ,并在 当年实现了设备销售1840.16万元,预计2019年该项目将继续产生稳定的设备销售收入和运营收入. 传统污水处理设备目前仍是公司基础业务、主营业务,但因技术门槛底,固定资产投入少,往 往造成企业间的无序竞争,低价中标,利润空间越来越薄.公司管理层意识到现有的传统污水处理 设备业务已经无法支持企业的快速发展,唯有技术突破、业务创新才能给企业带来新的增长点. 2018年公司在化工污水处理领域也取得技术突破和业务增长,成功实施完成了一个1100多万的高浓 度化工污水处理设备供货合同,取得了良好的经济效益和市场口碑.

2019 年污水处理的第三方运营和化工污水的处理将是公司的业务核心.预计

2019 年全年污水处 理收入将会达到

2000 万元以上. 公告编号:2019-001

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(二) 行业情况

2017 年,财政部印发了《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》 (财办金〔2017〕92 号) ,规范 PPP 项目实施过程,加强社会监督,促进 PPP 项目的有序推进.文件 要求严格准入条件、提高项目质量,实行项目库可进可退的动态管理,将有助于污水处理项目的全生 命周期规范管理, 促使政府方和社会资本更加注重规范运作,有利于防范和控制风险,增强市场信心, 促进 PPP 模式在污水处理行业的长期可持续发展. 同期,国资委发布了《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》 (国资发财管〔2017〕192 号文) .从强化管控、严格准入条件、严格规模控制、优化合作安排、规范会计核算、严肃责任追究等 方面防范央企参与 PPP 项目的经营风险, 要求各中央企业对 PPP 业务实行总量管控, 设定作为市场主 力的央企参与 PPP 业务的规模上限. 该文件的发布将有利于规范污水处理行业 PPP 项目的落地, 同时 有利于央企以外的社会资本将从中受益,并获得污水处理行业更大的市场空间. 同时, 国内实力较强 的水务企业均积极参与项目角逐,市场竞争日趋激烈.随着相关法规政策出台,污水排放标准逐渐提 高,环保督查力度的进一步加强,环保处罚力度继续加大,污水处理企业面临的生产经营成本和企业 经营风险增加.