PDF《天治低碳经济灵活配置混合型》

2019 年4月17 日,有关财务数据和净值表现截止日为

2019 年3月31 日(财务数据未经审计). 目录

一、绪言.1

二、释义.2

三、基金管理人.6

四、基金托管人.14

五、相关服务机构.20

六、基金的历史沿革.40

七、基金的存续.41

八、基金份额的申购与赎回.42

九、基金的投资.50

十、基金的业绩.60 十

一、基金的财产.61 十

二、基金资产估值.62 十

三、基金收益与分配.67 十

四、基金的费用与税收.69 十

五、基金的会计与审计.71 十

六、基金的信息披露.72 十

七、风险揭示.77 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.81 十

九、基金合同的内容摘要.83 二

十、基金托管协议的内容摘要.96 二十

一、对基金份额持有人的服务.111 二十

二、其他应披露事项.113 二十

三、招募说明书存放及查阅方式.114 二十

四、备查文件.115 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

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一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称 《销售办法》 )、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、 《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )、其他有 关规定及《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金由天治品质优选混合型证券投资基金转型而来.本招募说明书由本基金管理人解释. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明 书作出任何解释或者说明. 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会变更注册.基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基 金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务,应详细查阅基金合同. 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书

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二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金,本基金由天治品质优选混 合型证券投资基金转型而来

2、基金管理人:指天治基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司

4、基金合同:指《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任 何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天治低碳经济灵活配置混合型证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充