PDF《公司代码：600073 公司简称：上海》

2017 年年度报告

1 /

188 公司代码:600073 公司简称:上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

188 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王国祥总裁、主管会计工作负责人刘云霞财务总监及会计机构负责人(会计主管 人员)管军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审定,上海梅林正广和股份有限公司(以下简称 公司 或 母公司 )2017年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润280,394,947.76元 ,加上年初未分配利润503,893,086.84元,减去提取法定盈余公积金24,734,408.07元,减去本年 度中期已分配利润84,395,652.48元, 累计年末可供分配利润为675,157,974.05元. 考虑到公司后 续发展及2018年全面预算资金的需求,兼顾股东对于公司的合理派现要求,2017年度公司利润分 配方案拟定为:按年末总股本937,729,472股为基准,每10股派发现金股利0.30元(含税),共计 派发现金股利金额28,131,884.16元,所需现金分红资金由公司流动资金解决. 本议案经公司第七届董事会四十六次会议审议通过,还需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述风险因素可能带来的影响,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论和分析中可能面对的风险因素.

2017 年年度报告

3 /

188

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

4 /

188 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.1 第十二节 备查文件目录.144

2017 年年度报告

5 /

188

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海梅林 指 上海梅林正广和股份有限公司 光明集团、光明食品集团 指 光明食品(集团)有限公司 益民集团 指 上海益民食品一厂(集团)有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海梅林正广和股份有限公司 公司的中文简称 上海梅林 公司的外文名称 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SMAC 公司的法定代表人 王国祥

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王雪娟 曹炜 联系地址 上海市恒丰路601号 上海市恒丰路601号 电话 021-22257010 021-22257010 传真 021-22257015 021-22257015 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区川桥路1501号 公司注册地址的邮政编码

201206 公司办公地址 上海市恒丰路601号 公司办公地址的邮政编码

200070 公司网址 http://www.shanghaimaling.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报

2017 年年度报告

6 /

188 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路601号

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海梅林

600073

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市陆家嘴东路

161 号招商局大厦

35 层 签字会计师姓名 叶慧、王俊 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路

168 号29 层 签字的财务顾问 主办人姓名 倪晓伟、钱焕欢 持续督导的期间

2017 年1月1日---2017 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 22,221,374,104.03 13,833,588,954.97 60.63 12,233,445,661.29 归属于上市公司股东的 净利润 280,394,947.76 256,493,473.15 9.32 163,498,388.73 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 210,119,381.38 212,735,731.24 -1.23 160,090,624.83 经营活动产生的现金流 量净额 551,426,095.03 1,160,951,457.17 -52.50 239,508,033.21 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 3,549,144,398.09 3,199,028,258.56 10.94 2,967,958,550.26 总资产 11,278,249,190.04 11,563,052,654.01 -2.46 7,689,757,118.68

(二) 主要财务指标 主要财务指标

2017 年2016 年 本期比上年同期增减 (%)

2015 年 基本每股收益(元/股) 0.30 0.27 11.11 0.17 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.27 11.11 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.22 0.23 -4.35 0.17 加权平均净资产收益率(%) 8.21 8.32 减少0.11个百分点 5.08

2017 年年度报告

7 /

188 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (% ) 6.15 6.90 减少0.75个百分点 4.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 6,310,343,882.46 5,865,893,236.27 4,705,684,239.05 5,339,452,746.25 归属于上市公司股东的净利 润184,844,853.31 93,984,986.99 20,742,436.42 -19,177,328.96 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 176,325,009.67 86,411,187.84 18,075,429.42 -70,692,245.55 经营活动产生的现金流量净 额81,491,215.33 154,928,720.95 856,272,183.34 -541,266,024.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 48,894,271.57 -1,910,079.29 -1,977,969.36 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 51,369,026.79 61,861,591.37 34,329,836.91 债务重组损益 -6,414,003.64 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -15,921,411.49 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 9,391,455.87 受托经营取得的托管费收入

2017 年年度报告

8 /

188 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -4,574,120.63 1,007,178.97 2,529,800.50 少数股东权益影响额 -8,227,765.87 -4,217,745.01 -1,180,748.49 所得税影响额 -26,577,301.35 -12,983,204.13 -7,957,740.53 合计 70,275,566.38 43,757,741.91 3,407,763.90 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产 11,340,679.80 35,557,348.55 25,611,409.19 25,611,409.19 衍生金融负债 33,370,789.60 9,779,197.93 23,060,209.31 23,060,209.31 合计 44,711,469.40 45,336,546.48 48,671,618.50 48,671,618.50 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事肉类食品的开发、生产和销售,休闲食品的开发、生产和销售等业务.公司是 国内最大的食品生产、销售企业之一,在肉及肉类食品、蜂蜜、奶糖等行业居行业首列.公司主 要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头、蜂蜜、大白兔奶糖、保健酒、味精、烘焙食品、饮用水等. 梅林股份围绕食品制造与食品分销,始终致力于为老百姓提供安全美味的产品.猪业从源头保障 食品安全,形成了从生猪养殖、屠宰、深加工完整产业链;

牛羊业控制海外进口资源,国内通过 冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营 模式加快全国布局;

休闲食品业通过集约化经营 模式,严控产品成本.此外,食品进出口与电商业务也在稳步发展.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司系光明食品集团旗下上市公司之一,有光明食品集团强大的综合实力作为依托.公司主 打产品在细分行业及地域具有较高市场知名度及市场占有率.公司主打产品梅林午餐肉罐头牢牢 占据国内午餐肉市场占有率第一的市场地位,公司生产的冠生园蜂蜜在国内蜂蜜行业市场占有率 排名首位,公司生产的大白兔奶糖一直是最受老百姓欢迎的休闲食品之一,公司生产的苏食、爱 森牌冷鲜肉在江苏、上海地区为区域龙头企业.此外,公司还有正广和、华佗、SF 等一系列优秀 品牌产品. 公司优秀产品是公司提供稳定的利润来源, 为公司业务进一步拓展提供强有力的后盾. 在生猪行业,公司全产业链经营优势为食品安全提供源头保障,新西兰最大的牛羊肉企业――银 蕨农场,为公司优质的牛羊肉产品提供源头保障.

2017 年年度报告

9 /

188

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年,面对宏观经济转型调整、安全环保空前严格、转型升级迫在眉睫、改革发展任务繁 重等严峻挑战,股份公司班子认真落实集团党委和股份公司董事会的决策部署,坚持调整发展布 局并举,高度聚焦主业发展,按照

14446 的发展路径,强力推进和实施一系列超常规、突破性的 工作举措,办成了一些困扰公司发展的大事难事,企业各项生产经营平稳推进,企业发展进入了 新阶段和新方位. 报告期内,公司实现营业收入 222.21 亿元,比上年度 138.34 亿元增加 60.63%;

归属于上市 公司股东的净利润 28,039.49 万元,比上年度 25,649.35 万元增加 9.32%.

二、报告期内主要经营情况

1、聚焦主业促融合,产业发展有新气象

2017 年股份公司班子建立每周例会制度,通过每周例会这一常态化沟通机制的方式集中议事, 促进了班子成员间沟通交流、推进各项重点工作落实,形成了推动工作发展的融合力,有效提升 了工作决策效能.2017 年股份公司坚持聚焦主业发展,所属各企业咬定全年目标,坚持 内外兼 修 ,进一步夯实了产业发展基础,企业经营绩效稳步提升,产业发展呈现新气象.

2、精心策划拓市场,品牌运营管理有新招 一是重新成立市场部门, 厘清市场部条线管理职能.二是强化渠道细分, 注重场景营销拓展. 三是大力培育电子商务,实施线上线下联动发展.四是注重新品培育,启动新品展示发布策划活 动.

3、加强渠道深耕,终端渠道转型有新起色 坚持 渠道为王 理念,适应终端渠道多元化的发展趋势,各企业进一步理顺渠道体系,加 强对终端市场的深耕. 品牌企业在加强自营店建设的同时, 积极拓展加盟店等其他终端销售形式.

4、注重问题导向,确保重组及项目建设有新成效 积极推进重点项目建设,进一步夯实产业发展基础.2017 年股份公司年度投资重大工程如期 进行.在工程项目建设上股份公司全面推进 两进两单 工作制度,实施以来,工程各阶段主体 责任和监管................